Fond: PARRESY

BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities EUR - distribution Y
LU0283511433
31.01.2014
Realitné
Reality - Európa
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland NV
EUR
100
3%
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu svojich aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií vydaných európskymi realitnými spoločnosťami alebo spoločnosťami, ktoré pôsobia v európskom sektore nehnuteľností. Fond neinvestuje priamo do nehnuteľností. Aktívne sa spravuje a ako také môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté v indexe, ktorým je FTSE EPRA NAREIT Europe (25% UK Capped) 8/32 (NR) (sadzba dane Lux). Príjmy sa systematicky reinvestujú. Investori sú schopní splácať denne (na luxemburské bankové pracovné dni).
EIC Fund Rating
109.0700
15.04.2024
0.0183%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.94% -4.11% 12.47% 7.12% -0.15% -10.73% -7.98% -5.05% -1.53% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.47% -5.66% -5.71% -3.93% -2.23%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.40% 34.54% 6.59% 5.41% 4.46%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.69% 99.69%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.31% 0.31%
Veľkosť fondu
Aktíva131 mil.
Počet akcíí27
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.11
Výnosovosť fondu
Dividenda5.210
Dividendový výnos4.78%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 7.90%
Stredné spoločnosti 75.54%
Malé spoločnosti 9.98%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E18.18%
P/BV0.82%
Sektorové rozloženie
Nehnuteľnosti 93.41%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.31
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 25.67%
Eurozóna 55.73%
Európa - okrem EURozóny 18.29%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.69%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Segro PLC Nehnuteľnosti 8.22% Vonovia SE Nehnuteľnosti 7.9%
Unibail-Rodamco-We 6.28% Gecina Nom Nehnuteľnosti 6.1%
PSP Swiss Property AG Nehnuteľnosti 5.08% Land Securities Group PLC Nehnuteľnosti 5.04%
Castellum AB Nehnuteľnosti 4.96% Klepierre Nehnuteľnosti 4.73%
LEG Immobilien SE Nehnuteľnosti 4.56% Warehouses De Pauw SA Nehnuteľnosti 4.56%