Fond: PARRESY
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities EUR - distribution Y | |
LU0283511433 | |
31.01.2014 | |
Realitné | |
Reality - Európa | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland NV | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
26.07.2023 | 104.9200 |
25.07.2023 | 104.1600 |
24.07.2023 | 104.0600 |
21.07.2023 | 104.5900 |
20.07.2023 | 104.5600 |
19.07.2023 | 104.9300 |
18.07.2023 | 101.3500 |
17.07.2023 | 100.6300 |
16.07.2023 | 101.8200 |
15.07.2023 | 101.8200 |
14.07.2023 | 101.8200 |
13.07.2023 | 102.0500 |
12.07.2023 | 101.8200 |
11.07.2023 | 99.0700 |
10.07.2023 | 96.7000 |
07.07.2023 | 97.0500 |
06.07.2023 | 96.8800 |
05.07.2023 | 100.4800 |
04.07.2023 | 100.4500 |
03.07.2023 | 98.0800 |
30.06.2023 | 96.7700 |
29.06.2023 | 95.5000 |
28.06.2023 | 96.3900 |
27.06.2023 | 94.6900 |
26.06.2023 | 94.3500 |
22.06.2023 | 95.8800 |
21.06.2023 | 96.7700 |
20.06.2023 | 98.1600 |
19.06.2023 | 98.9000 |
18.06.2023 | 100.5800 |
16.06.2023 | 100.5800 |
15.06.2023 | 99.8100 |
14.06.2023 | 100.3900 |
13.06.2023 | 99.6500 |
12.06.2023 | 100.9000 |
09.06.2023 | 102.1800 |
08.06.2023 | 101.4300 |
07.06.2023 | 102.2400 |
06.06.2023 | 101.9600 |
05.06.2023 | 101.1700 |
02.06.2023 | 101.4200 |
01.06.2023 | 97.9900 |
31.05.2023 | 97.6400 |
30.05.2023 | 97.7900 |
27.05.2023 | 97.5200 |
26.05.2023 | 97.5200 |
25.05.2023 | 98.0000 |
24.05.2023 | 99.2500 |
23.05.2023 | 101.7500 |
22.05.2023 | 99.9700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 5509 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -4.35% | -2.52% | 15.88% | 2.23% | 3.61% | -10.35% | -7.65% | -4.67% | -1.67% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.47% | -5.66% | -5.71% | -3.93% | -2.23% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.40% | 34.54% | 6.59% | 5.41% | 4.46% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.69% | 99.69% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.31% | 0.31% |
Aktíva | 131 mil. |
Počet akcíí | 27 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.98 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.11 |
Dividenda | 5.210 |
Dividendový výnos | 4.91% |
Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 7.90% |
Stredné spoločnosti | 75.54% |
Malé spoločnosti | 9.98% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 18.18% |
P/BV | 0.82% |
Nehnuteľnosti | 93.41% |
Deriváty | 0.31 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 25.67% |
Eurozóna | 55.73% |
Európa - okrem EURozóny | 18.29% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.69% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Segro PLC | Nehnuteľnosti | 8.22% | Vonovia SE | Nehnuteľnosti | 7.9% |
Unibail-Rodamco-We | 6.28% | Gecina Nom | Nehnuteľnosti | 6.1% | |
PSP Swiss Property AG | Nehnuteľnosti | 5.08% | Land Securities Group PLC | Nehnuteľnosti | 5.04% |
Castellum AB | Nehnuteľnosti | 4.96% | Klepierre | Nehnuteľnosti | 4.73% |
LEG Immobilien SE | Nehnuteľnosti | 4.56% | Warehouses De Pauw SA | Nehnuteľnosti | 4.56% |