Fond: PARRESY
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities EUR - distribution Y | |
LU0283511433 | |
31.01.2014 | |
Realitné | |
Reality - Európa | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland NV | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
21.02.2007 | 287.3400 |
19.02.2007 | 287.2500 |
20.02.2007 | 286.6600 |
22.02.2007 | 286.5600 |
23.02.2007 | 285.2100 |
15.02.2007 | 283.7800 |
16.02.2007 | 283.6300 |
26.02.2007 | 282.5600 |
07.02.2007 | 282.4800 |
10.04.2007 | 281.6600 |
14.02.2007 | 281.4100 |
06.02.2007 | 280.4300 |
12.02.2007 | 280.2600 |
09.02.2007 | 280.0700 |
11.04.2007 | 279.0800 |
13.02.2007 | 278.5700 |
02.01.2007 | 278.4400 |
05.04.2007 | 278.0400 |
03.04.2007 | 277.9900 |
16.04.2007 | 277.9700 |
05.02.2007 | 277.8600 |
08.02.2007 | 277.7100 |
17.04.2007 | 277.0800 |
04.04.2007 | 276.7500 |
22.03.2007 | 276.6700 |
03.01.2007 | 276.6600 |
02.04.2007 | 276.1900 |
23.04.2007 | 276.1600 |
13.04.2007 | 276.0900 |
23.03.2007 | 275.5400 |
15.01.2007 | 275.3400 |
04.01.2007 | 275.2900 |
20.04.2007 | 275.2600 |
29.12.2006 | 275.1600 |
12.04.2007 | 274.9700 |
26.03.2007 | 274.7900 |
21.03.2007 | 274.4000 |
05.01.2007 | 274.3200 |
02.02.2007 | 274.1400 |
30.03.2007 | 274.1000 |
28.12.2006 | 273.7800 |
18.04.2007 | 273.4800 |
12.01.2007 | 272.6800 |
24.04.2007 | 272.6300 |
11.01.2007 | 272.4800 |
25.04.2007 | 272.3500 |
27.03.2007 | 271.8500 |
19.04.2007 | 271.7800 |
09.01.2007 | 271.5000 |
09.03.2007 | 271.4700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 5488 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.96% | -5.10% | 16.55% | 18.98% | 11.08% | -8.46% | -7.65% | -3.93% | -1.19% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.54% | -5.53% | -5.55% | -3.72% | -2.04% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.30% | 35.57% | 6.62% | 5.48% | 4.60% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.69% | 99.69% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.31% | 0.31% |
Aktíva | 131 mil. |
Počet akcíí | 27 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.98 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.11 |
Dividenda | 5.210 |
Dividendový výnos | 4.63% |
Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 7.90% |
Stredné spoločnosti | 75.54% |
Malé spoločnosti | 9.98% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 18.18% |
P/BV | 0.82% |
Nehnuteľnosti | 93.41% |
Deriváty | 0.31 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 25.67% |
Eurozóna | 55.73% |
Európa - okrem EURozóny | 18.29% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.69% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Segro PLC | Nehnuteľnosti | 8.22% | Vonovia SE | Nehnuteľnosti | 7.9% |
Unibail-Rodamco-We | 6.28% | Gecina Nom | Nehnuteľnosti | 6.1% | |
PSP Swiss Property AG | Nehnuteľnosti | 5.08% | Land Securities Group PLC | Nehnuteľnosti | 5.04% |
Castellum AB | Nehnuteľnosti | 4.96% | Klepierre | Nehnuteľnosti | 4.73% |
LEG Immobilien SE | Nehnuteľnosti | 4.56% | Warehouses De Pauw SA | Nehnuteľnosti | 4.56% |