Fond: PARRESY
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities EUR - distribution Y | |
LU0283511433 | |
31.01.2014 | |
Realitné | |
Reality - Európa | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland NV | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.26% | 6.41% | 4.20% | 10.46% | 14.61% | -10.31% | -6.60% | -4.60% | -1.58% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.62% | -6.16% | -5.88% | -4.08% | -2.44% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.00% | 34.27% | 6.68% | 5.46% | 4.40% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.48% | 98.48% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.66% | 0.66% | |
Peňažné | 0.86% | 0.86% |
Aktíva | 123 mil. |
Počet akcíí | 25 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.98 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.11 |
Dividenda | 4.290 |
Dividendový výnos | 3.90% |
Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 7.33% |
Stredné spoločnosti | 74.57% |
Malé spoločnosti | 11.04% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 17.56% |
P/BV | 0.90% |
Nehnuteľnosti | 92.94% |
Deriváty | 0.86 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 26.94% |
Eurozóna | 49.72% |
Európa - okrem EURozóny | 21.82% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.48% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Segro PLC | Nehnuteľnosti | 8.36% | Vonovia SE | Nehnuteľnosti | 7.33% |
Castellum AB | Nehnuteľnosti | 6.61% | Unibail-Rodamco-We | 5.55% | |
Gecina Nom | Nehnuteľnosti | 5.44% | Klepierre | Nehnuteľnosti | 5.34% |
Land Securities Group PLC | Nehnuteľnosti | 4.92% | PSP Swiss Property AG | Nehnuteľnosti | 4.74% |
Warehouses De Pauw SA | Nehnuteľnosti | 4.55% | Merlin Properties SOCIMI SA | Nehnuteľnosti | 4.26% |