Fond: PARSBEC

BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond EUR - distribution Y
LU0265288950
19.12.2006
Dlhopisové
Dlhopisy - Corporate - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Corynne Roux-Buisson
EUR
100
3%
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do dlhopisov investičného stupňa emitovaných európskymi spoločnosťami alebo spoločnosťami pôsobiacimi v Európskej únii, ktoré dodržiavajú kritéria udržateľného rozvoja (sociálna zodpovednosť a/alebo environmentálna zodpovednosť a/alebo podniková kontrola). Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je Barclays Euro Aggregate Corporate (RI). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARECSD EUR BOND-CORP-EUR 0.0937% 8.02% 11.30% 0.84 1.16 2.03% 3/7
47.5200
17.04.2024
0.1053%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.13% 0.81% 5.55% 4.97% 1.24% -4.86% -2.68% -2.12% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.37% -5.17% -3.35% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.24% 10.57% 4.03% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 122.05% 30.03% 92.02%
Ostatné 4.98% 4.98%
Peňažné 3.92% 0.92% 3.00%
Veľkosť fondu
Aktíva258 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov525
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.14
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.25
Výnosovosť fondu
Dividenda1.980
Dividendový výnos4.17%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.19
Bankové pôžičky 0.06
Podnikové 92.07
Hypotekárne 0.03
Deriváty 3.00
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA -0.80
AA 4.81
A 30.74
BBB 51.13
BB 8.23
B 0.29
Horšie ako B 0.03
Nehodnotené 5.56
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNP Paribas Euro Corp Green Bd X C 2.21% Cooperatieve Rabobank U.A. 0.25% 1.5%
ENEL Finance International N.V. 1.5% 1.48% ENEL Finance International N.V. 1.125% 1.44%
BNP Paribas Social Bond X EUR Cap 1.41% Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75% 1.38%
Credit Agricole S.A. 0.375% 1.06% Caixabank S.A. 1.25% 1.04%
Iberdrola International B.V. 2.625% 0.98% Banco Santander, S.A. 1.125% 0.95%