Fond: PARSE
BNP Paribas Funds SEASONS EUR | |
LU1956161167 | |
13.09.2019 | |
Alternatívne | |
Alternatívne - Zaistené | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.33% | 11.30% | 17.79% | 14.56% | 18.11% | 6.75% | 10.68% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.80% | 11.26% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.83% | 25.74% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 131.64% | 3.79% | 127.85% |
Dlhopisový | 0.72% | 0.44% | 0.28% |
Ostatné | 68.02% | -68.02% | |
Peňažné | 39.90% | 0.00% | 39.90% |
Aktíva | 4 036 mil. |
Počet akcíí | 30 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.21 |
z toho Mng. popl. | 1.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 55.41% |
Veľké spoločnosti | 68.71% |
Stredné spoločnosti | 7.52% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 10.11% |
P/BV | 1.02% |
Základné materiály | 3.39% |
Cyklické tovary | 17.14% |
Finančné služby | 37.16% |
Defenzívne tovary | 8.66% |
Starostlivosť o zdravie | 6.38% |
Sieťové odvetvia | 5.95% |
Telekomunikácie | 11.90% |
Energie | 10.21% |
Priemysel | 18.05% |
Technológie | 12.78% |
Vládne | 0.01 |
Podnikové | 0.26 |
Deriváty | 39.91 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 6.14 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 93.86 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 135.43% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 135.43% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Call On Euro Stoxx 50 Jun24 | 39.54% | Call On Euro Stoxx 50 Jun24 | 14.73% | ||
BNP Paribas Act. Cat.A | Finančné služby | 7.57% | TotalEnergies SE | Energie | 7.36% |
Orange SA | Telekomunikácie | 7.15% | Societe Generale SA | Finančné služby | 6.75% |
Credit Agricole SA | Finančné služby | 4.3% | Engie SA | Sieťové odvetvia | 4.2% |
Veolia Environnement SA | Priemysel | 4.04% | Amundi SA | Finančné služby | 3.97% |