Fond: PARSF

BNP Paribas Funds SMART FOOD
LU1165137149
15.04.2015
Akciové
Akcie Sektorové - Tovary defenzívne
BNP PARIBAS FUNDS
Impax Asset Management Ltd
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARSF USD EQ-SEC-DEF 0.3675% 7.18% 14.70% 0.90 1.13 6.61% 1/6
2019 PARSF USD EQ-SEC-DEF 2.1319% 19.93% 24.04% 0.80 1.13 1.79% 3/7
2018 PARSF USD EQ-SEC-DEF 1.8344% -15.47% -17.80% 0.80 0.93 -3.62% 7/7
2017 PARSF USD EQ-SEC-DEF 1.0263% 17.73% 22.61% 0.67 1.09 3.35% 1/7
127.0300
27.03.2024
0.9136%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.84% 7.04% 8.14% 2.11% 1.31% -1.46% 3.34% 3.30% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.03% 5.39% 6.83% 5.19% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.69% 29.48% 7.05% 3.35% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.19% 99.19%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.81% 0.81%
Veľkosť fondu
Aktíva4 425 mil.
Počet akcíí44
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.06
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 6.33%
Veľké spoločnosti 35.32%
Stredné spoločnosti 31.16%
Malé spoločnosti 23.85%
Najmenšie spoločnosti 2.54%
P/E16.02%
P/BV2.17%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 14.25%
Cyklické tovary 18.12%
Nehnuteľnosti 2.44%
Defenzívne tovary 37.32%
Starostlivosť o zdravie 4.86%
Priemysel 20.40%
Technológie 1.80%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.81
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 37.06%
Kanada 2.89%
Latinská Amerika
Veľká Británia 6.44%
Eurozóna 24.18%
Európa - okrem EURozóny 19.35%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 1.85%
Austrália a Oceánia 2.26%
Ázia - Vyspelé trhy 0.87%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 4.29%
Rozvíjajúce sa trhy 4.29%
Vyspelé trhy 94.90%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Kerry Group PLC Class A Defenzívne tovary 3.56% Danone SA Defenzívne tovary 3.27%
Bakkafrost P/F Defenzívne tovary 3.13% SGS AG Priemysel 3.07%
Graphic Packaging Holding Co Cyklické tovary 3.06% Canadian Pacific Kansas City Ltd Priemysel 2.89%
Dabur India Ltd Defenzívne tovary 2.84% GEA Group AG Priemysel 2.83%
Darling Ingredients Inc Defenzívne tovary 2.66% Sonoco Products Co Cyklické tovary 2.59%