Fond: PARSF
BNP Paribas Funds SMART FOOD | |
LU1165137149 | |
15.04.2015 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Tovary defenzívne | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
Impax Asset Management Ltd | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.84% | 7.04% | 8.14% | 2.11% | 1.31% | -1.46% | 3.34% | 3.30% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.03% | 5.39% | 6.83% | 5.19% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.69% | 29.48% | 7.05% | 3.35% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.19% | 99.19% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.81% | 0.81% |
Aktíva | 4 425 mil. |
Počet akcíí | 44 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.06 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 6.33% |
Veľké spoločnosti | 35.32% |
Stredné spoločnosti | 31.16% |
Malé spoločnosti | 23.85% |
Najmenšie spoločnosti | 2.54% |
P/E | 16.02% |
P/BV | 2.17% |
Základné materiály | 14.25% |
Cyklické tovary | 18.12% |
Nehnuteľnosti | 2.44% |
Defenzívne tovary | 37.32% |
Starostlivosť o zdravie | 4.86% |
Priemysel | 20.40% |
Technológie | 1.80% |
Deriváty | 0.81 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 37.06% |
Kanada | 2.89% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 6.44% |
Eurozóna | 24.18% |
Európa - okrem EURozóny | 19.35% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 1.85% |
Austrália a Oceánia | 2.26% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.87% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 4.29% |
Rozvíjajúce sa trhy | 4.29% |
Vyspelé trhy | 94.90% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Kerry Group PLC Class A | Defenzívne tovary | 3.56% | Danone SA | Defenzívne tovary | 3.27% |
Bakkafrost P/F | Defenzívne tovary | 3.13% | SGS AG | Priemysel | 3.07% |
Graphic Packaging Holding Co | Cyklické tovary | 3.06% | Canadian Pacific Kansas City Ltd | Priemysel | 2.89% |
Dabur India Ltd | Defenzívne tovary | 2.84% | GEA Group AG | Priemysel | 2.83% |
Darling Ingredients Inc | Defenzívne tovary | 2.66% | Sonoco Products Co | Cyklické tovary | 2.59% |