Fond: PARSFO

BNP Paribas Funds SMaRT Food EUR - distribution Y
LU1165137222
22.05.2015
Akciové
Akcie Sektorové - Tovary defenzívne
BNP PARIBAS FUNDS
Impax Asset Management Ltd
EUR
100
3%
EIC Fund Rating
107.4200
27.03.2024
0.9112%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.83% 7.05% 8.13% 2.11% -0.85% -3.23% 1.17% 1.04% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.12% 3.48% 4.63% 2.87% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.66% 28.91% 6.42% 2.87% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.79% 98.79%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 1.21% 1.21%
Veľkosť fondu
Aktíva158 mil.
Počet akcíí44
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.06
Výnosovosť fondu
Dividenda2.370
Dividendový výnos2.23%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 5.93%
Veľké spoločnosti 33.01%
Stredné spoločnosti 34.08%
Malé spoločnosti 23.19%
Najmenšie spoločnosti 2.58%
P/E16.00%
P/BV2.25%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 14.21%
Cyklické tovary 17.93%
Nehnuteľnosti 2.51%
Defenzívne tovary 37.20%
Starostlivosť o zdravie 5.01%
Priemysel 20.18%
Technológie 1.76%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.21
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 37.21%
Kanada 2.65%
Latinská Amerika
Veľká Británia 6.44%
Eurozóna 24.18%
Európa - okrem EURozóny 18.69%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 1.91%
Austrália a Oceánia 2.38%
Ázia - Vyspelé trhy 1.05%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 4.28%
Rozvíjajúce sa trhy 4.28%
Vyspelé trhy 94.50%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Kerry Group PLC Class A Defenzívne tovary 3.67% Danone SA Defenzívne tovary 3.14%
Bakkafrost P/F Defenzívne tovary 3.09% Graphic Packaging Holding Co Cyklické tovary 2.95%
GEA Group AG Priemysel 2.89% Darling Ingredients Inc Defenzívne tovary 2.85%
Dabur India Ltd Defenzívne tovary 2.85% SGS AG Priemysel 2.84%
Canadian Pacific Kansas City Ltd Priemysel 2.65% CNH Industrial NV Priemysel 2.59%