Fond: PARSHDEY
| BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend [Classic, D] | |
| LU0111491626 | |
| 16.10.2000 | |
| Akciové | |
| Akcie High Dividend - Európa | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
| Gaëtan Obert | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -3.71% | 3.01% | 13.28% | 6.60% | 7.00% | 4.51% | 2.25% | 0.22% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.54% | 6.66% | 2.62% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.08% | 17.58% | 5.78% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.98% | 98.98% | |
| Dlhopisový | 0.43% | 0.26% | 0.16% |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.85% | 0.00% | 0.85% |
| Aktíva | 47 mil. |
| Počet akcíí | 76 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.98 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.14 |
| Dividenda | 1.370 |
| Dividendový výnos | 2.82% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 54.56% |
| Veľké spoločnosti | 32.51% |
| Stredné spoločnosti | 11.91% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 13.60% |
| P/BV | 1.92% |
| Základné materiály | 4.93% |
| Cyklické tovary | 12.58% |
| Finančné služby | 16.09% |
| Nehnuteľnosti | 1.37% |
| Defenzívne tovary | 9.73% |
| Starostlivosť o zdravie | 16.12% |
| Sieťové odvetvia | 2.51% |
| Telekomunikácie | 6.11% |
| Energie | 4.82% |
| Priemysel | 15.64% |
| Technológie | 9.08% |
| Vládne | 0.00 |
| Podnikové | 0.16 |
| Deriváty | 0.86 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 6.14 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 93.86 |
| USA | 0.96% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 10.20% |
| Eurozóna | 71.17% |
| Európa - okrem EURozóny | 16.65% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 98.98% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 4.73% | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 3.8% |
| ASML Holding NV | Technológie | 3.72% | Novartis AG Registered Shares | Starostlivosť o zdravie | 3.63% |
| Air Liquide SA | Základné materiály | 3.08% | Nestle SA | Defenzívne tovary | 2.99% |
| L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 2.83% | Schneider Electric SE | Priemysel | 2.81% |
| SAP SE | Technológie | 2.58% | Deutsche Telekom AG | Telekomunikácie | 2.48% |