Fond: PARSTUS
| BNP Paribas Funds USD Money Market | |
| LU0012186622 | |
| 26.07.1990 | |
| Peňažné | |
| Peňažné - USD | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
| Management Team | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.40% | 1.25% | 2.56% | 3.89% | 5.30% | 3.80% | 2.44% | 2.35% | 1.83% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.31% | 2.99% | 1.67% | 1.65% | 1.53% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 0.28% | 3.58% | 1.72% | 0.72% | 0.81% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 66.17% | 64.24% | 1.93% |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 98.07% | 98.07% |
| Aktíva | 5 382 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 51 |
| Priebež. popl. | 0.52 |
| z toho Mng. popl. | 0.38 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.01 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládne | -0.10 |
| Podnikové | 2.04 |
| Deriváty | 98.07 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 2.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 98.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES DOLLAR | 5.44% | BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap | 3.17% | ||
| Euroclear Bank S.A./N.V. 0% | 2.57% | Standard Chartered Bank 5.05% | 2.02% | ||
| Banque Federative du Credit Mutuel 5.05% | 2.01% | Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% | 1.93% | ||
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% | 1.93% | MUFG Bank Ltd. London Branch 0% | 1.93% | ||
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0% | 1.92% | Allied Irish Banks PLC 0% | 1.92% |