Fond: PARTUY

BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR - distribution Y
LU0823433429
24.05.2013
Akciové
Akcie - Turecko
BNP PARIBAS FUNDS
TEB PORTFOY YONETIMI AS
Burak Öztunç
EUR
100
3%
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií emitovaných tureckými spoločnosťami alebo spoločnosťami pôsobiacimi v tejto krajine. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je MSCI Turkey IMI 10/40 (NR). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARTU TRY EQ-TUR 9.9837% 50.48% 49.46% 0.85 1.14 -6.66% 3/3
177.0900
18.04.2024
-0.7009%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 14.66% 13.93% 18.05% 57.89% 44.60% 34.63% 16.98% 3.13% 1.25% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 2.75% 29.00% 8.94% -1.50% -5.00%
Volatilita od priemernej výkonnosti 15.40% 58.22% 24.51% 13.21% 6.03%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.96% 98.96%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 2.83% 1.79% 1.04%
Veľkosť fondu
Aktíva35 mil.
Počet akcíí30
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.1.05
Výnosovosť fondu
Dividenda1.930
Dividendový výnos1.08%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.00%
Stredné spoločnosti 65.64%
Malé spoločnosti 29.21%
Najmenšie spoločnosti 4.11%
P/E4.95%
P/BV1.47%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 5.70%
Cyklické tovary 9.33%
Finančné služby 25.52%
Nehnuteľnosti 3.94%
Defenzívne tovary 17.20%
Starostlivosť o zdravie 3.24%
Sieťové odvetvia 2.00%
Telekomunikácie 14.06%
Energie 1.77%
Priemysel 16.20%
Technológie 0.00%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.04
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 98.96%
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 98.96%
Vyspelé trhy
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Bim Birlesik Magazalar AS Defenzívne tovary 9.55% Turkcell Iletisim Hizmetleri AS Telekomunikácie 9.21%
Haci Omer Sabanci Holding AS Finančné služby 5.5% Koc Holding AS Priemysel 5.46%
Turk Telekomunikasyon AS Telekomunikácie 4.85% Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret AS Cyklické tovary 4.81%
Migros Turk TAS Defenzívne tovary 4.68% Akbank TAS Finančné služby 4.58%
Otokar Otobus Karoseri Sanayi AS Cyklické tovary 4.51% Turk Hava Yollari AO Priemysel 4.29%