Fond: PARTUY

BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR - distribution Y
LU0823433429
24.05.2013
Akciové
Akcie - Turecko
BNP PARIBAS FUNDS
TEB PORTFOY YONETIMI AS
Burak Öztunç
EUR
100
3%
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií emitovaných tureckými spoločnosťami alebo spoločnosťami pôsobiacimi v tejto krajine. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je MSCI Turkey IMI 10/40 (NR). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARTU TRY EQ-TUR 9.9837% 50.48% 49.46% 0.85 1.14 -6.66% 3/3
183.8800
17.09.2024
1.8218%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.82% -12.46% 17.61% 21.52% 19.33% 34.95% 15.34% 2.71% 0.53% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 2.85% 38.66% 16.62% 3.66% -2.59%
Volatilita od priemernej výkonnosti 16.07% 59.65% 30.14% 16.71% 6.86%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 96.38% 96.38%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 4.82% 1.20% 3.62%
Veľkosť fondu
Aktíva71 mil.
Počet akcíí29
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.1.05
Výnosovosť fondu
Dividenda2.230
Dividendový výnos1.23%
Rozhodný dátum19.04.2024
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 11.89%
Stredné spoločnosti 56.18%
Malé spoločnosti 25.38%
Najmenšie spoločnosti 2.93%
P/E6.86%
P/BV0.69%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 4.45%
Cyklické tovary 4.80%
Finančné služby 29.80%
Nehnuteľnosti 6.21%
Defenzívne tovary 14.68%
Starostlivosť o zdravie 2.84%
Sieťové odvetvia 1.97%
Telekomunikácie 13.63%
Energie 1.96%
Priemysel 16.05%
Technológie 0.00%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 3.62
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 96.38%
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 96.38%
Vyspelé trhy
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS Telekomunikácie 9.14% Bim Birlesik Magazalar AS Defenzívne tovary 8.66%
Koc Holding AS Priemysel 7.67% Haci Omer Sabanci Holding AS Finančné služby 7.27%
Akbank TAS Finančné služby 5.29% Turk Telekomunikasyon AS Telekomunikácie 4.49%
Yapi Ve Kredi Bankasi AS Finančné služby 4.3% Turkiye Garanti Bankasi AS Finančné služby 4.22%
Turk Hava Yollari AO Priemysel 4.12% Turkiye Is Bankasi AS Class C Finančné služby 4.03%