Fond: PARUGY
| BNP Paribas Funds US Growth EUR hedged - distribution Y | |
| LU0890553851 | |
| 17.05.2013 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Growth | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
| James Haynie | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -7.15% | 0.57% | 20.71% | 12.87% | 24.09% | 2.48% | 10.18% | 10.80% | 9.03% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.72% | 7.62% | 10.99% | 11.49% | 10.13% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.11% | 39.05% | 12.63% | 9.61% | 4.83% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.49% | 99.49% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.51% | 0.51% |
| Aktíva | 11 mil. |
| Počet akcíí | 47 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.98 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.03 |
| Dividenda | 2.080 |
| Dividendový výnos | 0.71% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 54.82% |
| Veľké spoločnosti | 21.28% |
| Stredné spoločnosti | 18.84% |
| Malé spoločnosti | 4.54% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 29.04% |
| P/BV | 6.88% |
| Cyklické tovary | 16.09% |
| Finančné služby | 3.95% |
| Nehnuteľnosti | 1.02% |
| Defenzívne tovary | 1.41% |
| Starostlivosť o zdravie | 13.80% |
| Telekomunikácie | 10.99% |
| Priemysel | 7.48% |
| Technológie | 44.75% |
| Deriváty | 0.51 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 95.01% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 1.75% |
| Eurozóna | 1.19% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 1.53% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.49% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 8.38% | Microsoft Corp | Technológie | 7.88% |
| NVIDIA Corp | Technológie | 7.24% | Apple Inc | Technológie | 6.58% |
| Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 5.99% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 5% |
| Visa Inc Class A | Finančné služby | 3.12% | Advanced Micro Devices Inc | Technológie | 2.62% |
| Intuit Inc | Technológie | 2.56% | Pure Storage Inc Class A | Technológie | 2.38% |