Fond: PARUMCY

BNP Paribas Funds US Mid Cap USD - distribution Y
LU0154245673
31.01.2006
Akciové
Akcie - USA - Mid Cap
BNP PARIBAS FUNDS
Fairpointe Capital LLC
Thyra Zerhusen
USD
1 000
3%
EIC Fund Rating
259.1400
15.03.2024
-0.0617%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.94% 6.57% 13.30% 12.96% 19.30% 3.06% 5.96% 3.43% 3.86% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.50% 9.23% 7.22% 4.34% 4.15%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.28% 35.42% 6.28% 5.27% 2.24%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.33% 98.33%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 1.67% 0.00% 1.67%
Veľkosť fondu
Aktíva45 mil.
Počet akcíí70
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.22
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.01
Výnosovosť fondu
Dividenda3.230
Dividendový výnos1.25%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 9.92%
Stredné spoločnosti 62.08%
Malé spoločnosti 26.33%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E17.70%
P/BV2.73%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.62%
Cyklické tovary 13.30%
Finančné služby 12.41%
Nehnuteľnosti 8.52%
Defenzívne tovary 3.80%
Starostlivosť o zdravie 12.52%
Sieťové odvetvia 4.91%
Telekomunikácie 0.78%
Energie 3.04%
Priemysel 16.99%
Technológie 18.43%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.67
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 95.39%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 1.42%
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 1.51%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.33%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Gartner Inc Technológie 2.51% Arthur J. Gallagher & Co Finančné služby 2.19%
Intercontinental Exchange Inc Finančné služby 2.16% Trane Technologies PLC Class A Priemysel 2.13%
Cummins Inc Priemysel 2.12% Hilton Worldwide Holdings Inc Cyklické tovary 2.04%
Copart Inc Priemysel 2.02% Ciena Corp Technológie 1.96%
Entegris Inc Technológie 1.94% Republic Services Inc Priemysel 1.93%