Fond: PARUSCE

BNP Paribas Funds US Small Cap EUR
LU0823410724
17.05.2013
Akciové
Akcie - USA - Small Cap
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
Pamela Woo
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 PARUSCU USD EQ-US-SC 0.3901% 35.87% 34.77% 0.95 1.00 -0.92% 2/2
2015 PARUSCU USD EQ-US-SC 0.1342% 1.06% -1.94% 0.95 1.05 3.11% 1/2
2014 PARUSCU USD EQ-US-SC 0.0923% 10.20% 12.07% 0.99 1.08 1.04% 1/2
478.9200
15.03.2024
0.0752%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.82% 4.66% 9.91% 12.60% 17.39% 1.89% 8.28% 7.25% 10.21% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.59% 10.67% 11.05% 9.56% 9.94%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.16% 36.06% 7.73% 6.04% 6.38%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.70% 97.70%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 2.30% 2.30%
Veľkosť fondu
Aktíva555 mil.
Počet akcíí86
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.01
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 1.00%
Stredné spoločnosti 13.29%
Malé spoločnosti 70.08%
Najmenšie spoločnosti 12.89%
P/E17.01%
P/BV2.30%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 4.16%
Cyklické tovary 10.04%
Finančné služby 17.10%
Nehnuteľnosti 6.36%
Defenzívne tovary 2.92%
Starostlivosť o zdravie 16.81%
Sieťové odvetvia 2.86%
Telekomunikácie 1.36%
Energie 4.52%
Priemysel 16.95%
Technológie 14.62%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 2.30
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 91.27%
Kanada 1.34%
Latinská Amerika
Veľká Británia 2.34%
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 1.76%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 1.00%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 97.70%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Hamilton Lane Inc Class A Finančné služby 2.1% Plexus Corp Technológie 2.02%
CyberArk Software Ltd Technológie 1.86% Herc Holdings Inc Priemysel 1.85%
Sprouts Farmers Market Inc Defenzívne tovary 1.84% Pure Storage Inc Class A Technológie 1.79%
JFrog Ltd Ordinary Shares Technológie 1.76% Cytokinetics Inc Starostlivosť o zdravie 1.75%
Casella Waste Systems Inc Class A Priemysel 1.75% Kosmos Energy Ltd Energie 1.69%