Fond: PARUSCHE

BNP Paribas Funds US Small Cap EUR hedged
LU0251806666
17.05.2013
Akciové
Akcie - USA - Small Cap
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
Pamela Woo
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 PARUSCU USD EQ-US-SC 0.3901% 35.87% 34.77% 0.95 1.00 -0.92% 2/2
2015 PARUSCU USD EQ-US-SC 0.1342% 1.06% -1.94% 0.95 1.05 3.11% 1/2
2014 PARUSCU USD EQ-US-SC 0.0923% 10.20% 12.07% 0.99 1.08 1.04% 1/2
256.8700
27.03.2024
2.2083%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.88% 4.20% 20.30% 16.60% 22.41% -1.14% 6.15% 5.93% 6.26% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.11% 6.81% 7.21% 6.37% 6.81%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.16% 44.05% 8.71% 7.63% 4.74%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 106.13% 106.13%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.09% 6.21% -6.13%
Veľkosť fondu
Aktíva1 391 mil.
Počet akcíí85
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.01
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 1.22%
Stredné spoločnosti 15.81%
Malé spoločnosti 74.17%
Najmenšie spoločnosti 13.77%
P/E16.88%
P/BV2.27%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.88%
Cyklické tovary 10.46%
Finančné služby 17.93%
Nehnuteľnosti 7.24%
Defenzívne tovary 3.59%
Starostlivosť o zdravie 18.74%
Sieťové odvetvia 3.04%
Telekomunikácie 1.77%
Energie 4.97%
Priemysel 18.22%
Technológie 16.29%
Dlhopisové portfólio
Deriváty -6.13
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 97.64%
Kanada 2.51%
Latinská Amerika
Veľká Británia 2.86%
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 1.90%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 1.22%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 106.13%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Pure Storage Inc Class A Technológie 2.31% Sprouts Farmers Market Inc Defenzívne tovary 2.22%
Hamilton Lane Inc Class A Finančné služby 2.11% SpringWorks Therapeutics Inc Ordinary Shares Starostlivosť o zdravie 2.09%
Ciena Corp Technológie 2.08% Plexus Corp Technológie 2.04%
CyberArk Software Ltd Technológie 2.04% Casella Waste Systems Inc Class A Priemysel 2.01%
JFrog Ltd Ordinary Shares Technológie 1.9% Kosmos Energy Ltd Energie 1.86%