Fond: PARUSCHE
BNP Paribas Funds US Small Cap EUR hedged | |
LU0251806666 | |
17.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Small Cap | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
Pamela Woo | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
24.09.2024 | 264.8400 |
23.09.2024 | 264.7500 |
20.09.2024 | 265.4100 |
19.09.2024 | 267.9600 |
18.09.2024 | 261.8900 |
17.09.2024 | 262.0400 |
16.09.2024 | 260.2500 |
13.09.2024 | 259.4300 |
12.09.2024 | 254.1500 |
11.09.2024 | 252.0400 |
10.09.2024 | 251.1000 |
09.09.2024 | 250.8700 |
06.09.2024 | 249.7900 |
05.09.2024 | 253.9400 |
04.09.2024 | 256.4400 |
03.09.2024 | 256.9400 |
31.08.2024 | 265.3100 |
30.08.2024 | 265.3100 |
29.08.2024 | 264.0200 |
28.08.2024 | 262.9900 |
26.08.2024 | 265.4900 |
23.08.2024 | 265.7700 |
22.08.2024 | 259.1800 |
21.08.2024 | 261.1500 |
20.08.2024 | 257.1600 |
19.08.2024 | 259.9600 |
18.08.2024 | 257.5300 |
16.08.2024 | 257.5300 |
14.08.2024 | 251.6400 |
13.08.2024 | 252.9700 |
12.08.2024 | 249.2000 |
09.08.2024 | 251.6600 |
07.08.2024 | 246.0900 |
06.08.2024 | 250.4900 |
05.08.2024 | 247.4200 |
02.08.2024 | 255.3100 |
01.08.2024 | 264.3300 |
31.07.2024 | 272.1800 |
30.07.2024 | 269.9700 |
29.07.2024 | 269.3600 |
26.07.2024 | 272.0500 |
25.07.2024 | 268.8800 |
24.07.2024 | 265.4900 |
23.07.2024 | 272.0100 |
22.07.2024 | 269.8000 |
19.07.2024 | 265.5200 |
18.07.2024 | 266.9800 |
17.07.2024 | 271.5900 |
16.07.2024 | 275.3600 |
15.07.2024 | 267.7900 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 3361 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.35% | 5.36% | 5.19% | 9.50% | 23.77% | -0.88% | 6.99% | 5.58% | 6.49% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.11% | 0.54% | 5.21% | 5.09% | 6.04% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.35% | 27.38% | 9.35% | 5.47% | 3.71% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.31% | 98.31% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.69% | 0.00% | 1.69% |
Aktíva | 1 417 mil. |
Počet akcíí | 86 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.05 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 1.13% |
Stredné spoločnosti | 10.93% |
Malé spoločnosti | 71.25% |
Najmenšie spoločnosti | 13.30% |
P/E | 11.47% |
P/BV | 2.14% |
Základné materiály | 4.85% |
Cyklické tovary | 8.63% |
Finančné služby | 19.78% |
Nehnuteľnosti | 6.98% |
Defenzívne tovary | 2.29% |
Starostlivosť o zdravie | 17.54% |
Sieťové odvetvia | 2.41% |
Telekomunikácie | 1.57% |
Energie | 4.67% |
Priemysel | 16.33% |
Technológie | 13.27% |
Deriváty | 1.69 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 91.18% |
Kanada | 1.43% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 2.38% |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | 0.60% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 1.59% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.13% |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.13% |
Vyspelé trhy | 97.19% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Hamilton Lane Inc Class A | Finančné služby | 2.04% | Plexus Corp | Technológie | 2.02% |
Radian Group Inc | Finančné služby | 1.98% | Casella Waste Systems Inc Class A | Priemysel | 1.9% |
Ciena Corp | Technológie | 1.76% | MSA Safety Inc | Priemysel | 1.73% |
Vericel Corp | Starostlivosť o zdravie | 1.72% | Axcelis Technologies Inc | Technológie | 1.7% |
Axis Capital Holdings Ltd | Finančné služby | 1.6% | JFrog Ltd Ordinary Shares | Technológie | 1.59% |