Fond: PARUSCHE
BNP Paribas Funds US Small Cap EUR hedged | |
LU0251806666 | |
17.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Small Cap | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
Pamela Woo | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
27.03.2024 | 256.8700 |
26.03.2024 | 251.3200 |
25.03.2024 | 251.3400 |
22.03.2024 | 251.7700 |
21.03.2024 | 254.3100 |
20.03.2024 | 252.0500 |
19.03.2024 | 248.3600 |
18.03.2024 | 246.2000 |
15.03.2024 | 247.4100 |
14.03.2024 | 247.2500 |
13.03.2024 | 250.7900 |
12.03.2024 | 249.8600 |
11.03.2024 | 249.8400 |
08.03.2024 | 251.8300 |
07.03.2024 | 252.9400 |
06.03.2024 | 252.6400 |
05.03.2024 | 250.5400 |
04.03.2024 | 253.4500 |
01.03.2024 | 254.6700 |
29.02.2024 | 251.2500 |
28.02.2024 | 249.0100 |
27.02.2024 | 249.6700 |
26.02.2024 | 246.7400 |
23.02.2024 | 246.4600 |
22.02.2024 | 245.6200 |
21.02.2024 | 242.7700 |
20.02.2024 | 243.8700 |
16.02.2024 | 247.8900 |
15.02.2024 | 249.3800 |
14.02.2024 | 243.1700 |
13.02.2024 | 238.6700 |
12.02.2024 | 247.3400 |
09.02.2024 | 245.4900 |
08.02.2024 | 242.2300 |
07.02.2024 | 239.3100 |
06.02.2024 | 239.5000 |
05.02.2024 | 238.1800 |
02.02.2024 | 241.2300 |
01.02.2024 | 240.8300 |
31.01.2024 | 237.9700 |
30.01.2024 | 242.9800 |
29.01.2024 | 244.1600 |
26.01.2024 | 240.4600 |
25.01.2024 | 240.2700 |
24.01.2024 | 239.5300 |
23.01.2024 | 241.6500 |
22.01.2024 | 242.6100 |
19.01.2024 | 239.0100 |
18.01.2024 | 236.2300 |
17.01.2024 | 235.0700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 3226 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.88% | 4.20% | 20.30% | 16.60% | 22.41% | -1.14% | 6.15% | 5.93% | 6.26% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.11% | 6.81% | 7.21% | 6.37% | 6.81% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.16% | 44.05% | 8.71% | 7.63% | 4.74% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 106.13% | 106.13% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.09% | 6.21% | -6.13% |
Aktíva | 1 391 mil. |
Počet akcíí | 85 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.01 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 1.22% |
Stredné spoločnosti | 15.81% |
Malé spoločnosti | 74.17% |
Najmenšie spoločnosti | 13.77% |
P/E | 16.88% |
P/BV | 2.27% |
Základné materiály | 3.88% |
Cyklické tovary | 10.46% |
Finančné služby | 17.93% |
Nehnuteľnosti | 7.24% |
Defenzívne tovary | 3.59% |
Starostlivosť o zdravie | 18.74% |
Sieťové odvetvia | 3.04% |
Telekomunikácie | 1.77% |
Energie | 4.97% |
Priemysel | 18.22% |
Technológie | 16.29% |
Deriváty | -6.13 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 97.64% |
Kanada | 2.51% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 2.86% |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 1.90% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.22% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 106.13% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Pure Storage Inc Class A | Technológie | 2.31% | Sprouts Farmers Market Inc | Defenzívne tovary | 2.22% |
Hamilton Lane Inc Class A | Finančné služby | 2.11% | SpringWorks Therapeutics Inc Ordinary Shares | Starostlivosť o zdravie | 2.09% |
Ciena Corp | Technológie | 2.08% | Plexus Corp | Technológie | 2.04% |
CyberArk Software Ltd | Technológie | 2.04% | Casella Waste Systems Inc Class A | Priemysel | 2.01% |
JFrog Ltd Ordinary Shares | Technológie | 1.9% | Kosmos Energy Ltd | Energie | 1.86% |