Fond: PARUSCHE
BNP Paribas Funds US Small Cap EUR hedged | |
LU0251806666 | |
17.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Small Cap | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
Pamela Woo | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
12.08.2016 | 161.5700 |
11.08.2016 | 161.7400 |
10.08.2016 | 160.8200 |
09.08.2016 | 161.7100 |
08.08.2016 | 161.5500 |
05.08.2016 | 161.7800 |
04.08.2016 | 159.8200 |
03.08.2016 | 159.1600 |
02.08.2016 | 158.5700 |
01.08.2016 | 160.4400 |
31.07.2016 | 160.1700 |
29.07.2016 | 160.1700 |
28.07.2016 | 159.8100 |
27.07.2016 | 159.7500 |
26.07.2016 | 159.2300 |
25.07.2016 | 158.1300 |
22.07.2016 | 158.2100 |
21.07.2016 | 156.7300 |
20.07.2016 | 157.7200 |
19.07.2016 | 156.6900 |
18.07.2016 | 157.3000 |
15.07.2016 | 157.0200 |
14.07.2016 | 156.8500 |
13.07.2016 | 156.5500 |
12.07.2016 | 157.2600 |
11.07.2016 | 155.4100 |
08.07.2016 | 154.1400 |
07.07.2016 | 150.8000 |
06.07.2016 | 150.2100 |
05.07.2016 | 149.1900 |
01.07.2016 | 151.0600 |
30.06.2016 | 150.6600 |
29.06.2016 | 148.2800 |
28.06.2016 | 144.3700 |
27.06.2016 | 141.8500 |
24.06.2016 | 147.7300 |
22.06.2016 | 151.7200 |
21.06.2016 | 151.9700 |
20.06.2016 | 152.1700 |
17.06.2016 | 150.4900 |
16.06.2016 | 150.8400 |
15.06.2016 | 151.4900 |
14.06.2016 | 151.2100 |
13.06.2016 | 151.7000 |
10.06.2016 | 153.3400 |
09.06.2016 | 155.8000 |
08.06.2016 | 157.1600 |
07.06.2016 | 156.1300 |
06.06.2016 | 154.4200 |
03.06.2016 | 153.0100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 3361 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.35% | 5.36% | 5.19% | 9.50% | 23.77% | -0.88% | 6.99% | 5.58% | 6.49% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.11% | 0.54% | 5.21% | 5.09% | 6.04% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.35% | 27.38% | 9.35% | 5.47% | 3.71% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.31% | 98.31% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.69% | 0.00% | 1.69% |
Aktíva | 1 417 mil. |
Počet akcíí | 86 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.05 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 1.13% |
Stredné spoločnosti | 10.93% |
Malé spoločnosti | 71.25% |
Najmenšie spoločnosti | 13.30% |
P/E | 11.47% |
P/BV | 2.14% |
Základné materiály | 4.85% |
Cyklické tovary | 8.63% |
Finančné služby | 19.78% |
Nehnuteľnosti | 6.98% |
Defenzívne tovary | 2.29% |
Starostlivosť o zdravie | 17.54% |
Sieťové odvetvia | 2.41% |
Telekomunikácie | 1.57% |
Energie | 4.67% |
Priemysel | 16.33% |
Technológie | 13.27% |
Deriváty | 1.69 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 91.18% |
Kanada | 1.43% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 2.38% |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | 0.60% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 1.59% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.13% |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.13% |
Vyspelé trhy | 97.19% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Hamilton Lane Inc Class A | Finančné služby | 2.04% | Plexus Corp | Technológie | 2.02% |
Radian Group Inc | Finančné služby | 1.98% | Casella Waste Systems Inc Class A | Priemysel | 1.9% |
Ciena Corp | Technológie | 1.76% | MSA Safety Inc | Priemysel | 1.73% |
Vericel Corp | Starostlivosť o zdravie | 1.72% | Axcelis Technologies Inc | Technológie | 1.7% |
Axis Capital Holdings Ltd | Finančné služby | 1.6% | JFrog Ltd Ordinary Shares | Technológie | 1.59% |