Fond: PARUSCU

BNP Paribas Funds US Small Cap USD
LU0823410997
17.05.2013
Akciové
Akcie - USA - Small Cap
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
Pamela Woo
USD
1 000
3%
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu svojich aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií amerických malých spoločností a / alebo malých spoločností pôsobiacich v USA. Je aktívne riadený a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté v indexe, ktorým je Russell 2000 (RI). Príjmy sa systematicky reinvestujú. Investori sú schopní splácať denne (na luxemburské bankové pracovné dni).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARUSCU USD EQ-US-SC 0.3675% 32.26% 33.12% 0.96 0.94 2.83% 1/2
2019 PARUSCU USD EQ-US-SC 2.1319% 28.50% 29.16% 0.99 1.05 -0.59% 2/2
2018 PARUSCU USD EQ-US-SC 1.8344% -13.82% -14.92% 0.99 1.05 -0.28% 2/2
2017 PARUSCU USD EQ-US-SC 1.0263% 16.15% 15.98% 0.98 1.04 -0.79% 2/2
2016 PARUSCU USD EQ-US-SC 0.3901% 35.87% 34.77% 0.95 1.00 -0.92% 2/2
2015 PARUSCU USD EQ-US-SC 0.1342% 1.06% -1.94% 0.95 1.05 3.11% 1/2
2014 PARUSCU USD EQ-US-SC 0.0923% 10.20% 12.07% 0.99 1.08 1.04% 1/2
375.0300
18.09.2024
-0.0506%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.01% 6.11% 7.54% 12.06% 20.98% 1.61% 8.80% 8.20% 8.30% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.32% 2.92% 7.49% 7.57% 8.38%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.36% 27.39% 9.75% 5.91% 3.94%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.31% 98.31%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 1.69% 0.00% 1.69%
Veľkosť fondu
Aktíva1 202 mil.
Počet akcíí85
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.22
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.05
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 1.13%
Stredné spoločnosti 10.93%
Malé spoločnosti 71.25%
Najmenšie spoločnosti 13.30%
P/E10.43%
P/BV2.07%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 4.85%
Cyklické tovary 8.63%
Finančné služby 19.78%
Nehnuteľnosti 6.98%
Defenzívne tovary 2.29%
Starostlivosť o zdravie 17.54%
Sieťové odvetvia 2.41%
Telekomunikácie 1.57%
Energie 4.67%
Priemysel 16.33%
Technológie 13.27%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.69
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 91.18%
Kanada 1.43%
Latinská Amerika
Veľká Británia 2.38%
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny 0.60%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 1.59%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 1.13%
Rozvíjajúce sa trhy 1.13%
Vyspelé trhy 97.19%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Hamilton Lane Inc Class A Finančné služby 2.04% Plexus Corp Technológie 2.02%
Radian Group Inc Finančné služby 1.98% Casella Waste Systems Inc Class A Priemysel 1.9%
Ciena Corp Technológie 1.76% MSA Safety Inc Priemysel 1.73%
Vericel Corp Starostlivosť o zdravie 1.72% Axcelis Technologies Inc Technológie 1.7%
Axis Capital Holdings Ltd Finančné služby 1.6% JFrog Ltd Ordinary Shares Technológie 1.59%