Fond: PARUSCY
BNP Paribas Funds US Small Cap USD - distribution Y | |
LU0823411029 | |
17.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Small Cap | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
Pamela Woo | |
USD | |
1 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
17.04.2024 | 249.4700 |
16.04.2024 | 251.5300 |
15.04.2024 | 252.5300 |
12.04.2024 | 255.8100 |
11.04.2024 | 261.3400 |
10.04.2024 | 260.5700 |
09.04.2024 | 266.0900 |
08.04.2024 | 264.6300 |
05.04.2024 | 262.7500 |
04.04.2024 | 260.5400 |
03.04.2024 | 263.7900 |
02.04.2024 | 262.9200 |
01.04.2024 | 268.9900 |
31.03.2024 | 268.9900 |
29.03.2024 | 268.9900 |
28.03.2024 | 268.9900 |
27.03.2024 | 268.1400 |
26.03.2024 | 262.3300 |
25.03.2024 | 262.3400 |
22.03.2024 | 262.7700 |
21.03.2024 | 265.4200 |
20.03.2024 | 263.0400 |
19.03.2024 | 259.1800 |
18.03.2024 | 256.8900 |
15.03.2024 | 258.1300 |
14.03.2024 | 257.9400 |
13.03.2024 | 261.6400 |
12.03.2024 | 260.6400 |
11.03.2024 | 260.6000 |
08.03.2024 | 262.6900 |
07.03.2024 | 263.8400 |
06.03.2024 | 263.5200 |
05.03.2024 | 261.3000 |
04.03.2024 | 264.3500 |
01.03.2024 | 265.5800 |
29.02.2024 | 262.0000 |
28.02.2024 | 259.6400 |
27.02.2024 | 260.3200 |
26.02.2024 | 257.2500 |
23.02.2024 | 256.9200 |
22.02.2024 | 256.0400 |
21.02.2024 | 253.0700 |
20.02.2024 | 254.2000 |
18.02.2024 | 258.3400 |
16.02.2024 | 258.3400 |
15.02.2024 | 259.8800 |
14.02.2024 | 253.4200 |
13.02.2024 | 248.7900 |
12.02.2024 | 257.7300 |
09.02.2024 | 255.7900 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 5726 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.35% | 1.88% | 13.28% | 4.46% | 11.24% | -3.31% | 5.40% | 6.00% | 6.33% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.20% | 6.23% | 7.75% | 7.07% | 7.44% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.85% | 38.40% | 8.59% | 7.25% | 4.40% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 106.13% | 106.13% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.09% | 6.21% | -6.13% |
Aktíva | 78 mil. |
Počet akcíí | 85 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.22 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.01 |
Dividenda | 2.770 |
Dividendový výnos | 1.10% |
Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 1.22% |
Stredné spoločnosti | 15.81% |
Malé spoločnosti | 74.17% |
Najmenšie spoločnosti | 13.77% |
P/E | 16.88% |
P/BV | 2.27% |
Základné materiály | 3.88% |
Cyklické tovary | 10.46% |
Finančné služby | 17.93% |
Nehnuteľnosti | 7.24% |
Defenzívne tovary | 3.59% |
Starostlivosť o zdravie | 18.74% |
Sieťové odvetvia | 3.04% |
Telekomunikácie | 1.77% |
Energie | 4.97% |
Priemysel | 18.22% |
Technológie | 16.29% |
Deriváty | -6.13 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 97.64% |
Kanada | 2.51% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 2.86% |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 1.90% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.22% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 106.13% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Pure Storage Inc Class A | Technológie | 2.31% | Sprouts Farmers Market Inc | Defenzívne tovary | 2.22% |
Hamilton Lane Inc Class A | Finančné služby | 2.11% | SpringWorks Therapeutics Inc Ordinary Shares | Starostlivosť o zdravie | 2.09% |
Ciena Corp | Technológie | 2.08% | Plexus Corp | Technológie | 2.04% |
CyberArk Software Ltd | Technológie | 2.04% | Casella Waste Systems Inc Class A | Priemysel | 2.01% |
JFrog Ltd Ordinary Shares | Technológie | 1.9% | Kosmos Energy Ltd | Energie | 1.86% |