Fond: PARUSG
BNP Paribas Funds US Growth USD | |
LU0823434583 | |
17.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Growth | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
James Haynie | |
USD | |
1 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
13.06.2024 | 194.4900 |
12.06.2024 | 194.6000 |
11.06.2024 | 191.4200 |
10.06.2024 | 190.0800 |
07.06.2024 | 189.2600 |
06.06.2024 | 189.6800 |
05.06.2024 | 189.5500 |
04.06.2024 | 185.7200 |
03.06.2024 | 185.8400 |
31.05.2024 | 184.8200 |
30.05.2024 | 185.3700 |
29.05.2024 | 187.3500 |
28.05.2024 | 188.7500 |
24.05.2024 | 187.9300 |
23.05.2024 | 185.8500 |
22.05.2024 | 186.1400 |
21.05.2024 | 185.6900 |
17.05.2024 | 184.4400 |
16.05.2024 | 184.3700 |
15.05.2024 | 185.5500 |
14.05.2024 | 181.9600 |
13.05.2024 | 180.5000 |
10.05.2024 | 181.0900 |
08.05.2024 | 180.0600 |
07.05.2024 | 180.9800 |
06.05.2024 | 181.0300 |
03.05.2024 | 178.5400 |
02.05.2024 | 175.0100 |
01.05.2024 | 173.8000 |
30.04.2024 | 173.8000 |
29.04.2024 | 177.2300 |
26.04.2024 | 177.2400 |
25.04.2024 | 173.6700 |
24.04.2024 | 174.6600 |
23.04.2024 | 175.1900 |
22.04.2024 | 171.5400 |
19.04.2024 | 169.4100 |
18.04.2024 | 173.2600 |
17.04.2024 | 174.3800 |
16.04.2024 | 175.8900 |
15.04.2024 | 175.9300 |
12.04.2024 | 178.9000 |
11.04.2024 | 182.0000 |
10.04.2024 | 179.6400 |
09.04.2024 | 181.1400 |
08.04.2024 | 180.6300 |
05.04.2024 | 180.6400 |
04.04.2024 | 177.8000 |
03.04.2024 | 180.4600 |
02.04.2024 | 180.2300 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 7524 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 7.75% | 7.41% | 21.94% | 30.56% | 34.13% | 9.71% | 16.43% | 15.80% | 13.30% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.88% | 9.99% | 13.49% | 14.92% | 13.65% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.15% | 37.95% | 13.63% | 10.63% | 5.59% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.42% | 99.42% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.58% | 0.58% |
Aktíva | 1 483 mil. |
Počet akcíí | 48 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.98 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.03 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 54.81% |
Veľké spoločnosti | 20.31% |
Stredné spoločnosti | 19.94% |
Malé spoločnosti | 4.36% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 29.55% |
P/BV | 7.03% |
Cyklické tovary | 15.62% |
Finančné služby | 3.82% |
Nehnuteľnosti | 0.99% |
Defenzívne tovary | 1.30% |
Starostlivosť o zdravie | 14.36% |
Telekomunikácie | 9.94% |
Priemysel | 7.98% |
Technológie | 45.42% |
Deriváty | 0.58 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 94.68% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 1.87% |
Eurozóna | 1.30% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.58% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.42% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 8.91% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 8.37% |
NVIDIA Corp | Technológie | 7.98% | Apple Inc | Technológie | 6.11% |
Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 5.5% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 4.45% |
Visa Inc Class A | Finančné služby | 3.01% | Intuit Inc | Technológie | 2.46% |
Advanced Micro Devices Inc | Technológie | 2.4% | The Home Depot Inc | Cyklické tovary | 2.3% |