Fond: PARUSMF

BNP Paribas Funds Sustainable US Multi-Factor Equity [Classic, C]
LU1956163023
27.09.2019
Akciové
Akcie - USA
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management France
USD
1 000
3%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARUSMF USD EQ-US 0.3675% 17.40% 11.40% 0.99 1.09 -7.56% 8/10
2019 PARUSMF USD EQ-US 2.1319% 28.36% 28.09% 0.97 1.02 -0.71% 8/12
221.4900
27.03.2024
0.9986%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.14% 12.44% 24.57% 19.64% 30.11% 11.06% 11.91% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.09% 12.49% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.03% 28.80% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 114.94% 114.94%
Dlhopisový 0.07% 0.07% 0.00%
Ostatné
Peňažné 1.09% 16.03% -14.94%
Veľkosť fondu
Aktíva1 451 mil.
Počet akcíí88
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.47
 z toho Mng. popl.1.05
Výk. prémia
Trans. popl.0.10
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 39.01%
Veľké spoločnosti 43.73%
Stredné spoločnosti 32.17%
Malé spoločnosti 0.04%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E16.95%
P/BV4.26%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.39%
Cyklické tovary 10.13%
Finančné služby 16.89%
Nehnuteľnosti 0.42%
Defenzívne tovary 9.85%
Starostlivosť o zdravie 19.44%
Sieťové odvetvia 0.39%
Telekomunikácie 6.01%
Energie 2.03%
Priemysel 9.91%
Technológie 39.48%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.00
Deriváty -14.94
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 114.85%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.01%
Eurozóna 0.02%
Európa - okrem EURozóny 0.05%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 0.01%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 114.94%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
E-mini S&P 500 Future Mar 24 16.52% Microsoft Corp Technológie 6.6%
Apple Inc Technológie 5.32% Visa Inc Class A Finančné služby 2.53%
NVIDIA Corp Technológie 2.26% Johnson & Johnson Starostlivosť o zdravie 2.17%
PepsiCo Inc Defenzívne tovary 2.1% Accenture PLC Class A Technológie 2.08%
Cisco Systems Inc Technológie 2.01% UnitedHealth Group Inc Starostlivosť o zdravie 1.98%