Fond: PARUSMFE

BNP Paribas Funds Sustainable US Multi-Factor Equity [Classic EUR, C]
LU1956163379
27.09.2019
Akciové
Akcie - USA
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
EUR
100
3%
Fond sa snaží v strednodobom horizonte zvýšiť hodnotu svojich aktív investovaním do akcií spoločností vydaných v USA alebo spoločností pôsobiacich v USA. Je aktívne spravované a ako také môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté v indexe, ktorým je S&P 500 Composite (NR). Portfólio je postavené na systematickom prístupe, ktorý kombinuje niekoľko kritérií akciového faktora, ako je hodnota, ziskovosť, nízka volatilita a dynamika. Investičný tím uplatňuje aj politiku trvalo udržateľného investovania spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investovaní do fondu zohľadňuje environmentálne, sociálne a správne kritériá (ESG). Okrem prieskumu výkonnosti je portfólio budované s cieľom zlepšiť svoje skóre ESG a znížiť jeho uhlíkovú stopu. Príjmy sa systematicky reinvestujú. Investori môžu splácať každý deň (v luxemburské bankové pracovné dni).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARUSMF USD EQ-US 0.3675% 17.40% 11.53% 0.98 1.08 -7.32% 7/10
2019 PARUSMF USD EQ-US 2.1319% 28.36% 28.03% 0.96 1.09 -2.60% 10/12
454.1100
18.04.2024
-0.3817%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.79% 5.86% 14.19% 14.85% 20.19% 11.40% 11.11% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.22% 14.57% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.03% 23.58% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 117.21% 117.21%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.45% 17.67% -17.21%
Veľkosť fondu
Aktíva4 461 mil.
Počet akcíí83
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.47
 z toho Mng. popl.1.05
Výk. prémia
Trans. popl.0.10
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 41.59%
Veľké spoločnosti 40.40%
Stredné spoločnosti 34.41%
Malé spoločnosti 0.81%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E18.00%
P/BV4.41%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.40%
Cyklické tovary 9.98%
Finančné služby 19.50%
Nehnuteľnosti 0.44%
Defenzívne tovary 10.45%
Starostlivosť o zdravie 18.52%
Sieťové odvetvia 0.41%
Telekomunikácie 5.45%
Energie 2.12%
Priemysel 10.42%
Technológie 39.54%
Dlhopisové portfólio
Deriváty -17.21
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 116.24%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.02%
Eurozóna 0.03%
Európa - okrem EURozóny 0.91%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 0.01%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 117.21%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
E-mini S&P 500 Future Mar 24 19.04% Microsoft Corp Technológie 8.52%
Apple Inc Technológie 4.1% NVIDIA Corp Technológie 3.05%
Visa Inc Class A Finančné služby 2.55% Accenture PLC Class A Technológie 2.07%
JPMorgan Chase & Co Finančné služby 2.05% Johnson & Johnson Starostlivosť o zdravie 2.02%
PepsiCo Inc Defenzívne tovary 1.96% Applied Materials Inc Technológie 1.94%