Fond: PARUSY
| BNP Paribas Funds US Small Cap EUR - distribution Y | |
| LU1104112609 | |
| 13.05.2015 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Small Cap | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
| Pamela Woo | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.98% | 7.34% | 12.47% | 12.66% | 18.15% | 4.21% | 8.28% | 7.81% | 8.49% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.28% | 3.75% | 7.67% | 7.07% | 7.27% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.17% | 20.28% | 7.81% | 3.51% | 3.52% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.69% | 98.69% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.31% | 0.00% | 1.31% |
| Aktíva | 23 mil. |
| Počet akcíí | 86 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.22 |
| z toho Mng. popl. | 1.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.05 |
| Dividenda | 3.240 |
| Dividendový výnos | 1.16% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 1.09% |
| Stredné spoločnosti | 8.93% |
| Malé spoločnosti | 65.90% |
| Najmenšie spoločnosti | 20.95% |
| P/E | 18.05% |
| P/BV | 2.09% |
| Základné materiály | 4.72% |
| Cyklické tovary | 9.35% |
| Finančné služby | 18.65% |
| Nehnuteľnosti | 7.38% |
| Defenzívne tovary | 2.35% |
| Starostlivosť o zdravie | 18.87% |
| Sieťové odvetvia | 2.65% |
| Telekomunikácie | 1.54% |
| Energie | 3.75% |
| Priemysel | 17.84% |
| Technológie | 11.59% |
| Deriváty | 1.31 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 91.26% |
| Kanada | 1.56% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 2.49% |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | 0.77% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 1.51% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.09% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 1.09% |
| Vyspelé trhy | 97.59% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Radian Group Inc | Finančné služby | 1.91% | Casella Waste Systems Inc Class A | Priemysel | 1.88% |
| Plexus Corp | Technológie | 1.88% | Herc Holdings Inc | Priemysel | 1.88% |
| Axis Capital Holdings Ltd | Finančné služby | 1.68% | MSA Safety Inc | Priemysel | 1.61% |
| Ciena Corp | Technológie | 1.59% | Shake Shack Inc Class A | Cyklické tovary | 1.59% |
| Vericel Corp | Starostlivosť o zdravie | 1.57% | Hamilton Lane Inc Class A | Finančné služby | 1.55% |