Fond: PARUSY
BNP Paribas Funds US Small Cap EUR - distribution Y | |
LU1104112609 | |
13.05.2015 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Small Cap | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
Pamela Woo | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.61% | 4.49% | 10.33% | 13.13% | 17.61% | 1.55% | 6.62% | 5.81% | 8.45% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.50% | 9.34% | 9.58% | 8.07% | 8.42% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.22% | 35.44% | 7.30% | 5.62% | 5.80% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.70% | 97.70% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 2.30% | 2.30% |
Aktíva | 22 mil. |
Počet akcíí | 86 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.22 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.01 |
Dividenda | 2.600 |
Dividendový výnos | 1.10% |
Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 1.00% |
Stredné spoločnosti | 13.29% |
Malé spoločnosti | 70.08% |
Najmenšie spoločnosti | 12.89% |
P/E | 17.01% |
P/BV | 2.30% |
Základné materiály | 4.16% |
Cyklické tovary | 10.04% |
Finančné služby | 17.10% |
Nehnuteľnosti | 6.36% |
Defenzívne tovary | 2.92% |
Starostlivosť o zdravie | 16.81% |
Sieťové odvetvia | 2.86% |
Telekomunikácie | 1.36% |
Energie | 4.52% |
Priemysel | 16.95% |
Technológie | 14.62% |
Deriváty | 2.30 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 91.27% |
Kanada | 1.34% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 2.34% |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 1.76% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.00% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 97.70% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Hamilton Lane Inc Class A | Finančné služby | 2.1% | Plexus Corp | Technológie | 2.02% |
CyberArk Software Ltd | Technológie | 1.86% | Herc Holdings Inc | Priemysel | 1.85% |
Sprouts Farmers Market Inc | Defenzívne tovary | 1.84% | Pure Storage Inc Class A | Technológie | 1.79% |
JFrog Ltd Ordinary Shares | Technológie | 1.76% | Cytokinetics Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.75% |
Casella Waste Systems Inc Class A | Priemysel | 1.75% | Kosmos Energy Ltd | Energie | 1.69% |