Fond: PARUSY
| BNP Paribas Funds US Small Cap EUR - distribution Y | |
| LU1104112609 | |
| 13.05.2015 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Small Cap | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
| Pamela Woo | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 6.38% | 9.82% | 11.06% | 32.57% | 18.53% | 4.35% | 8.07% | 8.14% | 9.57% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.35% | 5.96% | 8.51% | 7.37% | 7.72% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.38% | 26.82% | 7.66% | 4.42% | 4.77% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.55% | 97.55% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.45% | 0.01% | 2.45% |
| Aktíva | 22 mil. |
| Počet akcíí | 87 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.22 |
| z toho Mng. popl. | 1.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.05 |
| Dividenda | 3.240 |
| Dividendový výnos | 1.28% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 1.01% |
| Stredné spoločnosti | 11.40% |
| Malé spoločnosti | 65.49% |
| Najmenšie spoločnosti | 19.03% |
| P/E | 17.49% |
| P/BV | 2.07% |
| Základné materiály | 4.85% |
| Cyklické tovary | 8.34% |
| Finančné služby | 16.75% |
| Nehnuteľnosti | 5.99% |
| Defenzívne tovary | 3.63% |
| Starostlivosť o zdravie | 17.86% |
| Sieťové odvetvia | 2.41% |
| Telekomunikácie | 1.49% |
| Energie | 4.96% |
| Priemysel | 17.40% |
| Technológie | 13.89% |
| Deriváty | 2.45 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 90.92% |
| Kanada | 1.40% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 2.68% |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 1.53% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.01% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 1.01% |
| Vyspelé trhy | 96.54% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprouts Farmers Market Inc | Defenzívne tovary | 2.33% | Plexus Corp | Technológie | 2.02% |
| Casella Waste Systems Inc Class A | Priemysel | 1.98% | Hamilton Lane Inc Class A | Finančné služby | 1.89% |
| Axis Capital Holdings Ltd | Finančné služby | 1.76% | Radian Group Inc | Finančné služby | 1.74% |
| Vericel Corp | Starostlivosť o zdravie | 1.7% | Ciena Corp | Technológie | 1.68% |
| MSA Safety Inc | Priemysel | 1.64% | RLJ Lodging Trust Registered Shs of Benef Interest | Nehnuteľnosti | 1.64% |