Fond: PARUSY

BNP Paribas Funds US Small Cap EUR - distribution Y
LU1104112609
13.05.2015
Akciové
Akcie - USA - Small Cap
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
Pamela Woo
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARUSCU USD EQ-US-SC 0.0923% 10.20% 12.07% 0.99 1.08 1.04% 1/2
235.9500
18.03.2024
-0.4598%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.61% 4.49% 10.33% 13.13% 17.61% 1.55% 6.62% 5.81% 8.45% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.50% 9.34% 9.58% 8.07% 8.42%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.22% 35.44% 7.30% 5.62% 5.80%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.70% 97.70%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 2.30% 2.30%
Veľkosť fondu
Aktíva22 mil.
Počet akcíí86
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.22
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.01
Výnosovosť fondu
Dividenda2.600
Dividendový výnos1.10%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 1.00%
Stredné spoločnosti 13.29%
Malé spoločnosti 70.08%
Najmenšie spoločnosti 12.89%
P/E17.01%
P/BV2.30%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 4.16%
Cyklické tovary 10.04%
Finančné služby 17.10%
Nehnuteľnosti 6.36%
Defenzívne tovary 2.92%
Starostlivosť o zdravie 16.81%
Sieťové odvetvia 2.86%
Telekomunikácie 1.36%
Energie 4.52%
Priemysel 16.95%
Technológie 14.62%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 2.30
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 91.27%
Kanada 1.34%
Latinská Amerika
Veľká Británia 2.34%
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 1.76%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 1.00%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 97.70%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Hamilton Lane Inc Class A Finančné služby 2.1% Plexus Corp Technológie 2.02%
CyberArk Software Ltd Technológie 1.86% Herc Holdings Inc Priemysel 1.85%
Sprouts Farmers Market Inc Defenzívne tovary 1.84% Pure Storage Inc Class A Technológie 1.79%
JFrog Ltd Ordinary Shares Technológie 1.76% Cytokinetics Inc Starostlivosť o zdravie 1.75%
Casella Waste Systems Inc Class A Priemysel 1.75% Kosmos Energy Ltd Energie 1.69%