Fond: PARUSY

BNP Paribas Funds US Small Cap EUR - distribution Y
LU1104112609
13.05.2015
Akciové
Akcie - USA - Small Cap
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
Pamela Woo
EUR
100
3%
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu svojich aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií amerických malých spoločností a / alebo malých spoločností pôsobiacich v USA. Je aktívne riadený a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté v indexe, ktorým je Russell 2000 (RI). Príjmy sa systematicky reinvestujú. Investori sú schopní splácať denne (na luxemburské bankové pracovné dni).
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARUSCU USD EQ-US-SC 0.0923% 10.20% 12.07% 0.99 1.08 1.04% 1/2
233.3700
18.04.2024
-0.4819%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.09% 2.93% 14.39% 8.81% 14.49% 0.44% 6.50% 5.90% 9.11% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.40% 8.19% 9.31% 7.84% 8.25%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.84% 31.62% 7.01% 5.15% 5.60%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.83% 98.83%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 1.17% 1.17%
Veľkosť fondu
Aktíva22 mil.
Počet akcíí85
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.22
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.01
Výnosovosť fondu
Dividenda2.600
Dividendový výnos1.11%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 1.28%
Stredné spoločnosti 17.25%
Malé spoločnosti 62.81%
Najmenšie spoločnosti 17.49%
P/E18.31%
P/BV2.33%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 4.41%
Cyklické tovary 9.82%
Finančné služby 15.95%
Nehnuteľnosti 6.09%
Defenzívne tovary 4.00%
Starostlivosť o zdravie 17.34%
Sieťové odvetvia 2.05%
Telekomunikácie 1.46%
Energie 4.53%
Priemysel 18.18%
Technológie 15.00%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.17
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 91.76%
Kanada 1.31%
Latinská Amerika
Veľká Británia 2.84%
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 1.63%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 1.28%
Rozvíjajúce sa trhy 1.28%
Vyspelé trhy 97.54%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Sprouts Farmers Market Inc Defenzívne tovary 2.42% Pure Storage Inc Class A Technológie 2.29%
CyberArk Software Ltd Technológie 2.03% Ciena Corp Technológie 1.97%
Casella Waste Systems Inc Class A Priemysel 1.87% Hamilton Lane Inc Class A Finančné služby 1.85%
SpringWorks Therapeutics Inc Ordinary Shares Starostlivosť o zdravie 1.81% Plexus Corp Technológie 1.79%
Axis Capital Holdings Ltd Finančné služby 1.7% Agios Pharmaceuticals Inc Starostlivosť o zdravie 1.68%