Fond: PARUSY
| BNP Paribas Funds US Small Cap EUR - distribution Y | |
| LU1104112609 | |
| 13.05.2015 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Small Cap | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
| Pamela Woo | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 11.19% | 17.35% | 15.16% | 19.93% | 38.02% | 2.93% | 10.20% | 8.45% | 9.36% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.28% | 3.75% | 7.67% | 7.07% | 7.27% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.17% | 20.28% | 7.81% | 3.51% | 3.52% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.92% | 98.92% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.08% | 0.00% | 1.08% |
| Aktíva | 22 mil. |
| Počet akcíí | 86 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.22 |
| z toho Mng. popl. | 1.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.05 |
| Dividenda | 3.240 |
| Dividendový výnos | 1.25% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 1.16% |
| Stredné spoločnosti | 10.73% |
| Malé spoločnosti | 65.47% |
| Najmenšie spoločnosti | 19.89% |
| P/E | 11.47% |
| P/BV | 2.14% |
| Základné materiály | 5.12% |
| Cyklické tovary | 9.42% |
| Finančné služby | 19.43% |
| Nehnuteľnosti | 7.50% |
| Defenzívne tovary | 2.14% |
| Starostlivosť o zdravie | 17.11% |
| Sieťové odvetvia | 2.68% |
| Telekomunikácie | 1.43% |
| Energie | 3.96% |
| Priemysel | 17.61% |
| Technológie | 12.50% |
| Deriváty | 1.08 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 91.90% |
| Kanada | 1.43% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 2.28% |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | 0.77% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 1.39% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.16% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 1.16% |
| Vyspelé trhy | 97.77% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Plexus Corp | Technológie | 1.93% | Radian Group Inc | Finančné služby | 1.89% |
| Casella Waste Systems Inc Class A | Priemysel | 1.86% | Hamilton Lane Inc Class A | Finančné služby | 1.84% |
| Axis Capital Holdings Ltd | Finančné služby | 1.71% | Wayfair Inc Class A | Cyklické tovary | 1.71% |
| Ciena Corp | Technológie | 1.68% | MSA Safety Inc | Priemysel | 1.66% |
| Herc Holdings Inc | Priemysel | 1.61% | CyberArk Software Ltd | Technológie | 1.57% |