Fond: PARWCD

Názov fondu	BNP Paribas Funds Consumer Innovators [Classic, C]
ISIN	LU0823411706
Dátum vzniku	24.05.2013
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie Sektorové - Tovary cyklické
Správca fondu	BNP PARIBAS FUNDS
Investičný poradca	BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
Portfolio manager	Pamela Woo
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	3%

Stratégia
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií emitovaných spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti spotrebného tovaru, voľného času, médií a/alebo súvisiacich sektorov. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je MSCI World [S] Consumer Discretionary (NR). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	PARWCD	USD	EQ-SEC-CYC	0.3675%	29.72%	47.87%	0.97	1.03	17.13%	1/2
2019	PARWCD	USD	EQ-SEC-CYC	2.1319%	27.64%	26.33%	0.95	1.04	-2.32%	3/3
2018	PARWCD	USD	EQ-SEC-CYC	1.8344%	-10.93%	-7.96%	0.95	1.15	4.91%	1/4
2017	PARWCD	USD	EQ-SEC-CYC	1.0263%	27.78%	26.75%	0.87	1.17	-5.56%	4/4
2016	PARWCD	USD	EQ-SEC-CYC	0.3901%	4.29%	5.34%	0.82	0.99	1.08%	3/8
2015	PARWCD	USD	EQ-SEC-CYC	0.1342%	7.49%	-0.48%	0.87	1.16	8.07%	2/8
2014	PARWCD	USD	EQ-SEC-CYC	0.0923%	-2.72%	0.28%	0.91	1.33	3.92%	5/10

NAV	273.3100
Kurz ku dňu	03.10.2023
Denná zmena %	-1.8565%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-5.84%	-6.00%	-2.21%	8.01%	4.71%	0.48%	4.94%	8.50%	9.15%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.38%				9.45%	13.32%	12.28%	11.54%
Volatilita od priemernej výkonnosti	9.12%				40.53%	11.65%	8.68%	7.45%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.37%		99.37%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	0.63%		0.63%

Veľkosť fondu
Aktíva	6 215 mil.
Počet akcíí	47
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.98
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.02

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	55.23%
Veľké spoločnosti	24.06%
Stredné spoločnosti	13.12%
Malé spoločnosti	6.96%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	27.90%
P/BV	5.62%

Sektorové rozloženie
Cyklické tovary	77.54%
Defenzívne tovary	4.61%
Starostlivosť o zdravie	2.11%
Telekomunikácie	4.89%
Priemysel	1.43%
Technológie	8.79%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.63

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	69.13%
Kanada	3.43%
Latinská Amerika	3.43%
Veľká Británia	1.08%
Eurozóna	12.14%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko	7.74%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy	2.43%
Rozvíjajúce sa trhy	5.86%
Vyspelé trhy	93.52%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Amazon.com Inc	Cyklické tovary	9.93%	Tesla Inc	Cyklické tovary	9.1%
The Home Depot Inc	Cyklické tovary	8.22%	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Cyklické tovary	6.14%
Booking Holdings Inc	Cyklické tovary	4.65%	Sony Group Corp	Technológie	4.2%
Starbucks Corp	Cyklické tovary	3.88%	Nike Inc Class B	Cyklické tovary	3.7%
MercadoLibre Inc	Cyklické tovary	3.43%	Fast Retailing Co Ltd	Cyklické tovary	2.57%