Fond: PARWCY
BNP Paribas Funds Consumer Innovators [Classic, D] | |
LU0823411961 | |
24.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Tovary cyklické | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
Pamela Woo | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
13.06.2024 | 205.8700 |
12.06.2024 | 205.3500 |
11.06.2024 | 205.4400 |
10.06.2024 | 205.9200 |
07.06.2024 | 204.7300 |
06.06.2024 | 204.7100 |
05.06.2024 | 203.7300 |
04.06.2024 | 202.5400 |
03.06.2024 | 202.8000 |
31.05.2024 | 203.1400 |
30.05.2024 | 201.8400 |
29.05.2024 | 200.9600 |
28.05.2024 | 201.2100 |
27.05.2024 | 202.2800 |
24.05.2024 | 202.2700 |
23.05.2024 | 201.7300 |
22.05.2024 | 203.8000 |
21.05.2024 | 205.5200 |
17.05.2024 | 205.8000 |
16.05.2024 | 205.7800 |
15.05.2024 | 206.8400 |
14.05.2024 | 206.3600 |
13.05.2024 | 205.1100 |
10.05.2024 | 205.9600 |
08.05.2024 | 205.4300 |
07.05.2024 | 207.2600 |
06.05.2024 | 207.9900 |
03.05.2024 | 206.5400 |
02.05.2024 | 204.7600 |
01.05.2024 | 203.2900 |
30.04.2024 | 203.2900 |
29.04.2024 | 206.3900 |
26.04.2024 | 204.5900 |
25.04.2024 | 201.4500 |
24.04.2024 | 203.5200 |
23.04.2024 | 202.6700 |
22.04.2024 | 200.5800 |
19.04.2024 | 199.3900 |
18.04.2024 | 203.1500 |
17.04.2024 | 204.2500 |
16.04.2024 | 204.5100 |
15.04.2024 | 206.2600 |
12.04.2024 | 208.4200 |
11.04.2024 | 210.9100 |
10.04.2024 | 208.8700 |
09.04.2024 | 210.1900 |
08.04.2024 | 209.6000 |
05.04.2024 | 208.6300 |
04.04.2024 | 207.9800 |
03.04.2024 | 210.5600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 6297 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.37% | -3.89% | -1.59% | 3.06% | 3.71% | -3.56% | 5.56% | 6.53% | 7.71% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.14% | 1.37% | 7.58% | 9.08% | 8.51% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.52% | 29.49% | 12.54% | 7.65% | 6.16% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.73% | 99.73% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.31% | 0.04% | 0.27% |
Aktíva | 414 mil. |
Počet akcíí | 43 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.98 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.05 |
Dividenda | 2.590 |
Dividendový výnos | 1.26% |
Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 53.89% |
Veľké spoločnosti | 18.93% |
Stredné spoločnosti | 18.51% |
Malé spoločnosti | 8.41% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 26.11% |
P/BV | 5.16% |
Cyklické tovary | 76.00% |
Defenzívne tovary | 5.62% |
Starostlivosť o zdravie | 1.50% |
Telekomunikácie | 4.07% |
Priemysel | 2.14% |
Technológie | 10.41% |
Deriváty | 0.27 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 70.09% |
Kanada | 1.81% |
Latinská Amerika | 3.65% |
Veľká Británia | 1.04% |
Eurozóna | 12.29% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 8.94% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.90% |
Rozvíjajúce sa trhy | 5.55% |
Vyspelé trhy | 94.18% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 10.29% | The Home Depot Inc | Cyklické tovary | 8.44% |
Tesla Inc | Cyklické tovary | 6.93% | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 6.46% |
Sony Group Corp | Technológie | 4.39% | Booking Holdings Inc | Cyklické tovary | 3.79% |
Nike Inc Class B | Cyklické tovary | 3.79% | MercadoLibre Inc | Cyklické tovary | 3.65% |
Fast Retailing Co Ltd | Cyklické tovary | 3.44% | Hilton Worldwide Holdings Inc | Cyklické tovary | 3.38% |