Fond: PARWCY

Názov fondu	BNP Paribas Funds Consumer Innovators [Classic, D]
ISIN	LU0823411961
Dátum vzniku	24.05.2013
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie Sektorové - Tovary cyklické
Správca fondu	BNP PARIBAS FUNDS
Investičný poradca	BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
Portfolio manager	Pamela Woo
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	3%

Stratégia
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií emitovaných spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti spotrebného tovaru, voľného času, médií a/alebo súvisiacich sektorov. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je MSCI World [S] Consumer Discretionary (NR). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).

EIC Fund Rating (2014)

Rok

Rated portolio

Ref. ccy

Rating category

Rf (p.a.)

Rm (p.a.)

Return (p.a.)

Correlation

Beta

Alpha (p.a.)

Rank

Stars

2014

PARWCD

USD

0.0923%

-2.72%

0.28%

0.91

1.33

3.92%

5/10

NAV	207.4000
Kurz ku dňu	25.06.2024
Denná zmena %	0.0434%

Dátum	NAV
03.02.2004	55.2900
02.02.2004	56.2000
30.01.2004	56.3200
29.01.2004	56.5300
28.01.2004	55.9300
27.01.2004	56.6600
26.01.2004	57.1400
23.01.2004	56.8200
22.01.2004	56.9200
21.01.2004	57.0600
20.01.2004	56.7200
16.01.2004	57.6900
15.01.2004	57.2800
14.01.2004	56.8700
13.01.2004	56.2200
12.01.2004	56.0600
09.01.2004	55.9700
08.01.2004	56.6700
07.01.2004	56.4300
06.01.2004	56.2800
05.01.2004	56.4400
02.01.2004	56.4300
01.01.2004	56.1400
31.12.2003	56.1400
30.12.2003	56.2200
29.12.2003	56.4000
26.12.2003	56.0100
25.12.2003	56.0100
24.12.2003	56.0100
22.12.2003	55.9900
19.12.2003	56.1600
18.12.2003	55.8800
17.12.2003	55.2200
16.12.2003	55.0100
15.12.2003	55.3500
12.12.2003	55.9100
11.12.2003	55.9200
10.12.2003	54.9700
09.12.2003	55.4000
08.12.2003	55.5200
05.12.2003	55.5700
04.12.2003	56.5000
03.12.2003	56.4200
02.12.2003	56.3600
01.12.2003	57.0700
28.11.2003	56.4300
26.11.2003	56.4800
25.11.2003	56.6600
24.11.2003	56.2600
21.11.2003	54.8800
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 6305

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	2.54%	-3.33%	-0.51%	7.98%	5.18%	-4.69%	5.92%	6.68%	7.73%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.14%				1.37%	7.58%	9.08%	8.51%
Volatilita od priemernej výkonnosti	9.52%				29.49%	12.54%	7.65%	6.16%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.68%		99.68%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	1.00%	0.67%	0.32%

Veľkosť fondu
Aktíva	395 mil.
Počet akcíí	44
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.98
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.05

Výnosovosť fondu
Dividenda	2.590
Dividendový výnos	1.25%
Rozhodný dátum	19.04.2024
Frekvencia výplaty	ročne

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	52.23%
Veľké spoločnosti	21.39%
Stredné spoločnosti	17.26%
Malé spoločnosti	8.27%
Najmenšie spoločnosti	0.53%

P/E	24.36%
P/BV	4.80%

Sektorové rozloženie
Cyklické tovary	75.10%
Defenzívne tovary	5.88%
Starostlivosť o zdravie	1.46%
Telekomunikácie	4.44%
Priemysel	2.10%
Technológie	10.68%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.32

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	69.02%
Kanada	1.67%
Latinská Amerika	3.89%
Veľká Británia	1.08%
Eurozóna	12.26%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko	9.57%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy	2.19%
Rozvíjajúce sa trhy	6.08%
Vyspelé trhy	93.60%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Amazon.com Inc	Cyklické tovary	9.54%	The Home Depot Inc	Cyklické tovary	7.94%
Tesla Inc	Cyklické tovary	7.01%	Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Cyklické tovary	6.28%
Sony Group Corp	Technológie	4.56%	Nike Inc Class B	Cyklické tovary	4.12%
Booking Holdings Inc	Cyklické tovary	3.89%	MercadoLibre Inc	Cyklické tovary	3.89%
Starbucks Corp	Cyklické tovary	3.48%	Hilton Worldwide Holdings Inc	Cyklické tovary	3.46%