Fond: PARWCY
BNP Paribas Funds Consumer Innovators [Classic, D] | |
LU0823411961 | |
24.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Tovary cyklické | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
Pamela Woo | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
28.12.2016 | 127.1700 |
27.12.2016 | 126.9000 |
23.12.2016 | 126.5300 |
22.12.2016 | 126.8200 |
21.12.2016 | 128.2300 |
20.12.2016 | 129.0600 |
19.12.2016 | 127.7000 |
16.12.2016 | 127.8700 |
15.12.2016 | 128.3900 |
14.12.2016 | 126.3100 |
13.12.2016 | 127.0700 |
12.12.2016 | 126.4300 |
09.12.2016 | 128.5000 |
08.12.2016 | 127.5000 |
07.12.2016 | 124.8000 |
06.12.2016 | 122.8500 |
05.12.2016 | 122.5100 |
02.12.2016 | 121.9800 |
01.12.2016 | 123.2400 |
30.11.2016 | 123.6400 |
29.11.2016 | 124.3900 |
28.11.2016 | 124.6600 |
25.11.2016 | 125.4300 |
23.11.2016 | 125.3000 |
22.11.2016 | 125.1500 |
21.11.2016 | 123.6600 |
18.11.2016 | 123.3500 |
17.11.2016 | 122.6800 |
16.11.2016 | 121.3000 |
15.11.2016 | 120.7000 |
14.11.2016 | 120.2100 |
11.11.2016 | 118.7800 |
10.11.2016 | 118.1700 |
09.11.2016 | 117.7100 |
08.11.2016 | 116.8400 |
07.11.2016 | 116.2100 |
04.11.2016 | 113.1600 |
03.11.2016 | 113.9100 |
02.11.2016 | 114.0500 |
01.11.2016 | 117.3900 |
31.10.2016 | 117.3900 |
28.10.2016 | 117.5400 |
27.10.2016 | 117.8500 |
26.10.2016 | 118.7000 |
25.10.2016 | 119.8000 |
24.10.2016 | 120.5300 |
21.10.2016 | 119.9200 |
20.10.2016 | 119.2500 |
19.10.2016 | 118.7400 |
18.10.2016 | 118.0000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 6305 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.54% | -3.33% | -0.51% | 7.98% | 5.18% | -4.69% | 5.92% | 6.68% | 7.73% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.14% | 1.37% | 7.58% | 9.08% | 8.51% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.52% | 29.49% | 12.54% | 7.65% | 6.16% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.68% | 99.68% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.00% | 0.67% | 0.32% |
Aktíva | 395 mil. |
Počet akcíí | 44 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.98 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.05 |
Dividenda | 2.590 |
Dividendový výnos | 1.25% |
Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 52.23% |
Veľké spoločnosti | 21.39% |
Stredné spoločnosti | 17.26% |
Malé spoločnosti | 8.27% |
Najmenšie spoločnosti | 0.53% |
P/E | 24.36% |
P/BV | 4.80% |
Cyklické tovary | 75.10% |
Defenzívne tovary | 5.88% |
Starostlivosť o zdravie | 1.46% |
Telekomunikácie | 4.44% |
Priemysel | 2.10% |
Technológie | 10.68% |
Deriváty | 0.32 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 69.02% |
Kanada | 1.67% |
Latinská Amerika | 3.89% |
Veľká Británia | 1.08% |
Eurozóna | 12.26% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 9.57% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 2.19% |
Rozvíjajúce sa trhy | 6.08% |
Vyspelé trhy | 93.60% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 9.54% | The Home Depot Inc | Cyklické tovary | 7.94% |
Tesla Inc | Cyklické tovary | 7.01% | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 6.28% |
Sony Group Corp | Technológie | 4.56% | Nike Inc Class B | Cyklické tovary | 4.12% |
Booking Holdings Inc | Cyklické tovary | 3.89% | MercadoLibre Inc | Cyklické tovary | 3.89% |
Starbucks Corp | Cyklické tovary | 3.48% | Hilton Worldwide Holdings Inc | Cyklické tovary | 3.46% |