Fond: PARWEA

BNP Paribas Funds Emerging Bond AUD hedged - distribution Y
LU1022393182
24.06.2014
Dlhopisové
Dlhopisy - Global Emerging
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
AUD
1 000
3%
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu svojich aktív v strednodobom horizonte investovaním do dlhopisov a / alebo iných dlhových nástrojov vydaných rozvíjajúcimi sa krajinami a / alebo spoločnosťami z rozvíjajúcich sa krajín alebo spoločností pôsobiacich v týchto krajinách. Po hedgingu nesmie expozícia voči iným menám ako USD prekročiť 5%. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté v indexe, ktorým je JPM EMBI Global Diversified (RI). Príjmy sa systematicky reinvestujú. Investori sú schopní splácať denne (na luxemburské bankové pracovné dni).
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARBWLU USD BOND-GEM 0.0923% -2.28% -10.50% 0.82 1.54 -6.94% 18/20
42.4900
18.04.2024
0.0707%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.30% 0.40% 8.78% -3.30% -1.60% -16.88% -12.01% -9.83% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.32% -15.58% -12.77% -9.37% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.61% 23.45% 7.28% 3.92% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.07% 0.07%
Dlhopisový 113.08% 8.18% 104.91%
Ostatné 0.02% 0.02%
Peňažné 14.39% 19.38% -5.00%
Veľkosť fondu
Aktíva6 mil.
Počet akcíí1
Počet dlhopisov313
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.63
 z toho Mng. popl.1.25
Výk. prémia
Trans. popl.0.42
Výnosovosť fondu
Dividenda4.400
Dividendový výnos10.36%
Rozhodný dátum01.03.2024
Frekvencia výplatymesačne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.00%
Stredné spoločnosti 0.00%
Malé spoločnosti 0.07%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E5.80%
P/BV0.62%
Sektorové rozloženie
Nehnuteľnosti 0.07%
Dlhopisové portfólio
Vládne 76.98
Podnikové 14.06
Deriváty 8.89
Výnos do splatnosti p.a.8.58
Modifikovaná durácia7.59
Kreditné rozloženie
AAA -1.95
AA 6.44
A 7.26
BBB 23.43
BB 20.61
B 15.67
Horšie ako B 7.37
Nehodnotené 21.17
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.07%
Rozvíjajúce sa trhy 0.07%
Vyspelé trhy
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap 3.7% Ultra US Treasury Bond Future Mar 24 2.7%
10 Year Treasury Note Future Mar 24 2.56% Romania (Republic Of) 5.875% 1.51%
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125% 1.44% Philippines (Republic Of) 9.5% 1.34%
BNP Paribas Sust AsnCts Bd X C 1.18% Indonesia (Republic of) 7.75% 1.03%
Brazil (Federative Republic) 7.125% 1.01% Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 7.55% 0.98%