Fond: PARWEA

BNP Paribas Funds Emerging Bond AUD hedged - distribution Y
LU1022393182
24.06.2014
Dlhopisové
Dlhopisy - Global Emerging
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
AUD
1 000
3%
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu svojich aktív v strednodobom horizonte investovaním do dlhopisov a / alebo iných dlhových nástrojov vydaných rozvíjajúcimi sa krajinami a / alebo spoločnosťami z rozvíjajúcich sa krajín alebo spoločností pôsobiacich v týchto krajinách. Po hedgingu nesmie expozícia voči iným menám ako USD prekročiť 5%. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté v indexe, ktorým je JPM EMBI Global Diversified (RI). Príjmy sa systematicky reinvestujú. Investori sú schopní splácať denne (na luxemburské bankové pracovné dni).
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARBWLU USD BOND-GEM 0.0923% -2.28% -10.50% 0.82 1.54 -6.94% 18/20
42.6800
25.07.2024
-0.1170%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.30% 0.95% 0.95% 8.55% -2.31% -16.25% -12.52% -9.77% -8.20% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.42% -16.11% -13.96% -10.21% -8.18%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.61% 22.11% 6.36% 3.28% 1.87%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 108.40% 4.95% 103.45%
Ostatné 0.03% 0.03%
Peňažné 10.45% 13.93% -3.48%
Veľkosť fondu
Aktíva7 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov335
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.63
 z toho Mng. popl.1.25
Výk. prémia
Trans. popl.0.42
Výnosovosť fondu
Dividenda4.340
Dividendový výnos10.16%
Rozhodný dátum02.12.2024
Frekvencia výplatymesačne
Dlhopisové portfólio
Vládne 83.72
Bankové pôžičky 0.22
Podnikové 14.26
Deriváty 1.80
Výnos do splatnosti p.a.7.69
Modifikovaná durácia6.81
Kreditné rozloženie
AAA -1.68
AA 12.91
A 6.18
BBB 24.99
BB 21.43
B 15.00
Horšie ako B 8.64
Nehodnotené 12.52
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap 5.25% 10 Year Treasury Note Future Sept 24 4.23%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 2.58% CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125% 1.4%
United States Treasury Bills 0% 1.28% Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 1.24%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 1.21% Philippines (Republic Of) 9.5% 1.21%
Abu Dhabi (Emirate of) 4.875% 1.16% BNP Paribas Sust AsnCts Bd X C 1.11%