Fond: PARWELH
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond EUR hedged - distribution Y | |
LU0823385603 | |
17.05.2013 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - EUR | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management UK Limited | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.46% | -4.21% | 2.77% | -5.81% | -8.26% | -11.91% | -9.04% | -9.94% | -10.17% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.82% | -9.97% | -10.70% | -10.06% | -9.72% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.23% | 18.24% | 3.62% | 2.17% | 0.65% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 97.98% | 1.96% | 96.02% |
Ostatné | |||
Peňažné | 16.85% | 12.87% | 3.98% |
Aktíva | 5 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 148 |
Priebež. popl. | 1.78 |
z toho Mng. popl. | 1.40 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.50 |
Dividenda | 2.160 |
Dividendový výnos | 7.68% |
Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Vládne | 94.41 |
Podnikové | 1.61 |
Deriváty | 3.98 |
Výnos do splatnosti p.a. | 6.93 |
Modifikovaná durácia | 5.55 |
AAA | 12.10 |
AA | 5.52 |
A | 17.50 |
BBB | 26.40 |
BB | 19.11 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 19.37 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas RMB Bond X Cap | 9.93% | Secretaria Tesouro Nacional 10% | 5.56% | ||
European Investment Bank 2.75% | 2.02% | International Bank for Reconstruction & Development 5.35% | 1.92% | ||
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 1.9% | South Africa (Republic of) 8.25% | 1.66% | ||
Romania (Republic Of) 8.75% | 1.64% | International Bank for Reconstruction & Development 0% | 1.59% | ||
South Africa (Republic of) 8.5% | 1.53% | Thailand (Kingdom Of) 1% | 1.52% |