Fond: PARWELU

BNP Paribas Funds Local Emerging Bond USD - distribution Y
LU0823386320
27.06.2013
Dlhopisové
Dlhopisy - Global Emerging
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
USD
1 000
3%
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do dlhopisov a/alebo iných dlhových nástrojov emitovaných mladými krajinami alebo spoločnosťami z mladých krajín pôsobiacimi v týchto krajinách. V procese riadenia sa bude klásť dôraz na kolísanie miestnych mien. Angažovanosti v krajinách budú vyvážené podľa procesu diverzifikácie, ktorý použije riadiaci tím. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je JPM GBI-EM Global Diversified (RI). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARBWLU USD BOND-GEM 0.0923% -2.28% -10.50% 0.82 1.54 -6.94% 18/20
39.9100
15.04.2024
-0.6720%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.08% -4.34% 4.23% -2.90% -5.83% -9.48% -7.98% -7.48% -8.74% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.62% -7.94% -8.72% -7.85% -7.59%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.25% 18.87% 3.96% 2.44% 0.86%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 97.98% 1.96% 96.02%
Ostatné
Peňažné 16.85% 12.87% 3.98%
Veľkosť fondu
Aktíva116 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov148
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.83
 z toho Mng. popl.1.40
Výk. prémia
Trans. popl.0.50
Výnosovosť fondu
Dividenda2.930
Dividendový výnos7.29%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Vládne 94.41
Podnikové 1.61
Deriváty 3.98
Výnos do splatnosti p.a.6.93
Modifikovaná durácia5.55
Kreditné rozloženie
AAA 12.10
AA 5.52
A 17.50
BBB 26.40
BB 19.11
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 19.37
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNP Paribas RMB Bond X Cap 9.93% Secretaria Tesouro Nacional 10% 5.56%
European Investment Bank 2.75% 2.02% International Bank for Reconstruction & Development 5.35% 1.92%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 1.9% South Africa (Republic of) 8.25% 1.66%
Romania (Republic Of) 8.75% 1.64% International Bank for Reconstruction & Development 0% 1.59%
South Africa (Republic of) 8.5% 1.53% Thailand (Kingdom Of) 1% 1.52%