Fond: PARWEN
BNP Paribas Funds Energy Transition [Classic, D] | |
LU0823414718 | |
17.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Energie - Ekologické | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management UK Limited | |
Greg Buckley | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
18.04.2024 | 198.8700 |
17.04.2024 | 199.8300 |
16.04.2024 | 199.4300 |
15.04.2024 | 203.1900 |
12.04.2024 | 208.7700 |
11.04.2024 | 213.5100 |
10.04.2024 | 213.8100 |
09.04.2024 | 218.0200 |
08.04.2024 | 213.9900 |
05.04.2024 | 211.4500 |
04.04.2024 | 213.9400 |
03.04.2024 | 214.3600 |
02.04.2024 | 213.0000 |
01.04.2024 | 217.5000 |
31.03.2024 | 217.5000 |
29.03.2024 | 217.5000 |
28.03.2024 | 217.5000 |
27.03.2024 | 216.5900 |
26.03.2024 | 209.3600 |
25.03.2024 | 209.1300 |
22.03.2024 | 211.2600 |
21.03.2024 | 212.0200 |
20.03.2024 | 207.9400 |
19.03.2024 | 204.6600 |
18.03.2024 | 205.5500 |
15.03.2024 | 203.1400 |
14.03.2024 | 203.2900 |
13.03.2024 | 206.1000 |
12.03.2024 | 208.5800 |
11.03.2024 | 209.5600 |
08.03.2024 | 208.2700 |
07.03.2024 | 210.1300 |
06.03.2024 | 207.7500 |
05.03.2024 | 204.7500 |
04.03.2024 | 209.8300 |
01.03.2024 | 214.1900 |
29.02.2024 | 210.5500 |
28.02.2024 | 208.7600 |
27.02.2024 | 209.4200 |
26.02.2024 | 206.7000 |
23.02.2024 | 207.1800 |
22.02.2024 | 211.3200 |
21.02.2024 | 223.7700 |
20.02.2024 | 224.3600 |
19.02.2024 | 230.8800 |
18.02.2024 | 231.0600 |
16.02.2024 | 231.0600 |
15.02.2024 | 235.6800 |
14.02.2024 | 234.5000 |
13.02.2024 | 226.7200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 1947 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.25% | -9.93% | -24.54% | -53.18% | -45.03% | -32.92% | -8.05% | -8.33% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -2.56% | -3.54% | 13.31% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 18.29% | 91.83% | 25.40% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.41% | 97.41% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 1.20% | 1.20% | |
Peňažné | 117.80% | 116.42% | 1.39% |
Aktíva | 361 mil. |
Počet akcíí | 51 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.98 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.32 |
Dividenda | 8.090 |
Dividendový výnos | 4.05% |
Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 7.16% |
Veľké spoločnosti | 5.86% |
Stredné spoločnosti | 17.90% |
Malé spoločnosti | 43.57% |
Najmenšie spoločnosti | 22.47% |
P/E | 18.68% |
P/BV | 1.14% |
Základné materiály | 11.02% |
Cyklické tovary | 5.79% |
Nehnuteľnosti | 1.53% |
Defenzívne tovary | 2.16% |
Sieťové odvetvia | 17.59% |
Priemysel | 26.39% |
Technológie | 32.81% |
Podnikové | 1.20 |
Deriváty | 1.39 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 54.80% |
Kanada | 2.34% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 7.41% |
Eurozóna | 18.28% |
Európa - okrem EURozóny | 4.85% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 0.93% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | 0.57% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.66% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 7.57% |
Rozvíjajúce sa trhy | 7.57% |
Vyspelé trhy | 89.84% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Sunnova Energy International Inc | Technológie | 8.39% | Sunrun Inc | Technológie | 6.06% |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | Priemysel | 6% | Array Technologies Inc Ordinary Shares | Technológie | 5.49% |
ReNew Energy Global PLC Ordinary Shares - Class A | Sieťové odvetvia | 5.31% | Fluence Energy Inc | Sieťové odvetvia | 5.24% |
thyssenkrupp nucera AG & Co | Priemysel | 4.91% | Albemarle Corp | Základné materiály | 4.57% |
Shoals Technologies Group Inc Ordinary Shares - Class A | Technológie | 3.82% | Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | Priemysel | 3.54% |