Fond: PARWEUY

BNP Paribas Funds Emerging Equity USD - distribution Y
LU0823413660
17.05.2013
Akciové
Akcie - Global Emerging
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
USD
1 000
3%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARWE USD EQ-GEM 0.0923% -2.19% -4.22% 0.89 1.30 -1.35% 13/21
109.9700
27.03.2024
0.1092%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.64% 3.36% 9.86% 3.99% 4.56% -12.84% -5.54% -2.83% -2.69% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.16% -10.14% -6.45% -2.67% -1.27%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.00% 28.10% 7.51% 7.11% 2.30%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.07% 97.07%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 3.04% 0.11% 2.93%
Veľkosť fondu
Aktíva119 mil.
Počet akcíí47
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.26
Výnosovosť fondu
Dividenda3.200
Dividendový výnos2.91%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 60.95%
Veľké spoločnosti 19.18%
Stredné spoločnosti 10.65%
Malé spoločnosti 1.57%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E14.47%
P/BV2.18%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.70%
Cyklické tovary 14.46%
Finančné služby 16.92%
Nehnuteľnosti 4.01%
Defenzívne tovary 6.65%
Starostlivosť o zdravie 4.09%
Telekomunikácie 10.74%
Energie 4.68%
Priemysel 5.86%
Technológie 26.96%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 2.93
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 0.98%
Kanada
Latinská Amerika 16.60%
Veľká Británia 1.67%
Eurozóna 1.33%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika 1.12%
Stredný východ 3.10%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 33.88%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 38.38%
Rozvíjajúce sa trhy 56.11%
Vyspelé trhy 40.96%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 10% Samsung Electronics Co Ltd Technológie 6.3%
Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 5.24% HDFC Bank Ltd Finančné služby 4.09%
DBS Group Holdings Ltd Finančné služby 3.43% Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O Finančné služby 3.27%
Reliance Industries Ltd Energie 3.11% SK Hynix Inc Technológie 3.02%
MercadoLibre Inc Cyklické tovary 2.76% Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR Defenzívne tovary 2.71%