Fond: PARWEUY
BNP Paribas Funds Emerging Equity USD - distribution Y | |
LU0823413660 | |
17.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
USD | |
1 000 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.43% | 1.77% | 7.43% | 6.73% | 4.40% | -12.45% | -4.94% | -3.39% | -2.95% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.05% | -12.35% | -7.57% | -3.86% | -1.72% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.45% | 21.24% | 7.26% | 5.77% | 1.88% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.43% | 98.43% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.93% | 0.36% | 1.57% |
Aktíva | 112 mil. |
Počet akcíí | 48 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.33 |
Dividenda | 3.160 |
Dividendový výnos | 2.83% |
Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 65.88% |
Veľké spoločnosti | 16.30% |
Stredné spoločnosti | 11.24% |
Malé spoločnosti | 1.55% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 16.00% |
P/BV | 2.43% |
Základné materiály | 1.91% |
Cyklické tovary | 13.65% |
Finančné služby | 16.72% |
Nehnuteľnosti | 4.18% |
Defenzívne tovary | 6.33% |
Starostlivosť o zdravie | 4.09% |
Telekomunikácie | 11.43% |
Energie | 4.87% |
Priemysel | 6.98% |
Technológie | 28.27% |
Deriváty | 1.57 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 16.99% |
Veľká Británia | 1.91% |
Eurozóna | 1.30% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | 1.07% |
Stredný východ | 3.32% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 31.45% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 42.39% |
Rozvíjajúce sa trhy | 60.45% |
Vyspelé trhy | 37.98% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.73% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 6.84% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 5.76% | Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finančné služby | 3.35% |
HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 3.18% | Reliance Industries Ltd | Energie | 3.17% |
SK Hynix Inc | Technológie | 2.88% | Bharti Airtel Ltd | Telekomunikácie | 2.5% |
MercadoLibre Inc | Cyklické tovary | 2.47% | Trip.com Group Ltd | Cyklické tovary | 2.39% |