Fond: PARWEUY
| BNP Paribas Funds Emerging Equity USD - distribution Y | |
| LU0823413660 | |
| 17.05.2013 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.36% | 2.38% | 9.05% | 8.29% | 4.52% | -11.97% | -4.46% | -3.06% | -2.81% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.05% | -12.35% | -7.57% | -3.86% | -1.72% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.45% | 21.24% | 7.26% | 5.77% | 1.88% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.43% | 98.43% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.93% | 0.36% | 1.57% |
| Aktíva | 112 mil. |
| Počet akcíí | 48 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.23 |
| z toho Mng. popl. | 1.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.33 |
| Dividenda | 3.160 |
| Dividendový výnos | 2.80% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 65.88% |
| Veľké spoločnosti | 16.30% |
| Stredné spoločnosti | 11.24% |
| Malé spoločnosti | 1.55% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 16.00% |
| P/BV | 2.43% |
| Základné materiály | 1.91% |
| Cyklické tovary | 13.65% |
| Finančné služby | 16.72% |
| Nehnuteľnosti | 4.18% |
| Defenzívne tovary | 6.33% |
| Starostlivosť o zdravie | 4.09% |
| Telekomunikácie | 11.43% |
| Energie | 4.87% |
| Priemysel | 6.98% |
| Technológie | 28.27% |
| Deriváty | 1.57 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 16.99% |
| Veľká Británia | 1.91% |
| Eurozóna | 1.30% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | 1.07% |
| Stredný východ | 3.32% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 31.45% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 42.39% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 60.45% |
| Vyspelé trhy | 37.98% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.73% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 6.84% |
| Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 5.76% | Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finančné služby | 3.35% |
| HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 3.18% | Reliance Industries Ltd | Energie | 3.17% |
| SK Hynix Inc | Technológie | 2.88% | Bharti Airtel Ltd | Telekomunikácie | 2.5% |
| MercadoLibre Inc | Cyklické tovary | 2.47% | Trip.com Group Ltd | Cyklické tovary | 2.39% |