Fond: PARWEUY

BNP Paribas Funds Emerging Equity USD - distribution Y
LU0823413660
17.05.2013
Akciové
Akcie - Global Emerging
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
USD
1 000
3%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARWE USD EQ-GEM 0.0923% -2.19% -4.22% 0.89 1.30 -1.35% 13/21
113.3800
21.06.2024
-0.8309%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.70% 2.95% 7.42% 12.46% 6.27% -10.67% -4.87% -2.97% -2.77% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.05% -12.35% -7.57% -3.86% -1.72%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.45% 21.24% 7.26% 5.77% 1.88%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.61% 97.61%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 2.39% 2.39%
Veľkosť fondu
Aktíva111 mil.
Počet akcíí52
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.33
Výnosovosť fondu
Dividenda3.160
Dividendový výnos2.76%
Rozhodný dátum19.04.2024
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 68.64%
Veľké spoločnosti 15.31%
Stredné spoločnosti 10.07%
Malé spoločnosti 1.47%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E15.78%
P/BV2.40%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.28%
Cyklické tovary 13.67%
Finančné služby 16.37%
Nehnuteľnosti 3.62%
Defenzívne tovary 5.75%
Starostlivosť o zdravie 3.64%
Telekomunikácie 11.87%
Energie 4.67%
Priemysel 6.97%
Technológie 29.77%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 2.39
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika 12.23%
Veľká Británia 1.28%
Eurozóna 1.49%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika 1.05%
Stredný východ 2.88%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 32.41%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 46.26%
Rozvíjajúce sa trhy 59.55%
Vyspelé trhy 38.06%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 9.56% Samsung Electronics Co Ltd Technológie 6.36%
Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 6.17% HDFC Bank Ltd Finančné služby 3.32%
Reliance Industries Ltd Energie 3.02% SK Hynix Inc Technológie 2.73%
Bharti Airtel Ltd Telekomunikácie 2.68% Trip.com Group Ltd Cyklické tovary 2.54%
DBS Group Holdings Ltd Finančné služby 2.2% PDD Holdings Inc ADR Cyklické tovary 2.12%