Fond: PARWEUY
BNP Paribas Funds Emerging Equity USD - distribution Y | |
LU0823413660 | |
17.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
USD | |
1 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
18.04.2024 | 107.1100 |
17.04.2024 | 106.8500 |
16.04.2024 | 106.4500 |
15.04.2024 | 108.8000 |
12.04.2024 | 109.4500 |
11.04.2024 | 111.0200 |
10.04.2024 | 111.1000 |
09.04.2024 | 111.7400 |
08.04.2024 | 111.4700 |
05.04.2024 | 110.9600 |
04.04.2024 | 111.4000 |
03.04.2024 | 110.5300 |
02.04.2024 | 110.7800 |
01.04.2024 | 110.2000 |
31.03.2024 | 110.2000 |
29.03.2024 | 110.2000 |
28.03.2024 | 110.2000 |
27.03.2024 | 109.9700 |
26.03.2024 | 109.8500 |
25.03.2024 | 109.4100 |
22.03.2024 | 109.7300 |
21.03.2024 | 110.1300 |
20.03.2024 | 108.7900 |
19.03.2024 | 107.7100 |
18.03.2024 | 108.7300 |
15.03.2024 | 108.1900 |
14.03.2024 | 109.7000 |
13.03.2024 | 110.1600 |
12.03.2024 | 110.0100 |
11.03.2024 | 109.0300 |
08.03.2024 | 109.2800 |
07.03.2024 | 108.4600 |
06.03.2024 | 108.1900 |
05.03.2024 | 107.4100 |
04.03.2024 | 108.1000 |
01.03.2024 | 107.7000 |
29.02.2024 | 106.7700 |
28.02.2024 | 106.4300 |
27.02.2024 | 107.1400 |
26.02.2024 | 107.2100 |
23.02.2024 | 107.4200 |
22.02.2024 | 108.2400 |
21.02.2024 | 106.9600 |
20.02.2024 | 107.0400 |
19.02.2024 | 107.0500 |
18.02.2024 | 107.0000 |
16.02.2024 | 107.0000 |
15.02.2024 | 106.7500 |
14.02.2024 | 105.3800 |
13.02.2024 | 104.5100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 2833 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.49% | 5.53% | 6.77% | -1.75% | -1.38% | -14.34% | -6.34% | -3.25% | -2.92% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.00% | -11.30% | -6.74% | -3.06% | -1.40% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.40% | 24.49% | 7.55% | 6.73% | 2.20% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.07% | 97.07% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 3.04% | 0.11% | 2.93% |
Aktíva | 119 mil. |
Počet akcíí | 47 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.26 |
Dividenda | 3.200 |
Dividendový výnos | 2.99% |
Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 60.95% |
Veľké spoločnosti | 19.18% |
Stredné spoločnosti | 10.65% |
Malé spoločnosti | 1.57% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 14.47% |
P/BV | 2.18% |
Základné materiály | 2.70% |
Cyklické tovary | 14.46% |
Finančné služby | 16.92% |
Nehnuteľnosti | 4.01% |
Defenzívne tovary | 6.65% |
Starostlivosť o zdravie | 4.09% |
Telekomunikácie | 10.74% |
Energie | 4.68% |
Priemysel | 5.86% |
Technológie | 26.96% |
Deriváty | 2.93 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 0.98% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 16.60% |
Veľká Británia | 1.67% |
Eurozóna | 1.33% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | 1.12% |
Stredný východ | 3.10% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 33.88% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 38.38% |
Rozvíjajúce sa trhy | 56.11% |
Vyspelé trhy | 40.96% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 10% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 6.3% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 5.24% | HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 4.09% |
DBS Group Holdings Ltd | Finančné služby | 3.43% | Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finančné služby | 3.27% |
Reliance Industries Ltd | Energie | 3.11% | SK Hynix Inc | Technológie | 3.02% |
MercadoLibre Inc | Cyklické tovary | 2.76% | Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | Defenzívne tovary | 2.71% |