Fond: PARWEUY
| BNP Paribas Funds Emerging Equity USD - distribution Y | |
| LU0823413660 | |
| 17.05.2013 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.60% | -0.18% | 4.28% | 8.03% | 9.22% | -8.75% | -4.27% | -4.43% | -2.89% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.63% | -11.76% | -8.48% | -4.67% | -2.03% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.76% | 21.97% | 6.43% | 4.65% | 1.79% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.09% | 99.09% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.91% | 0.91% |
| Aktíva | 108 mil. |
| Počet akcíí | 50 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.23 |
| z toho Mng. popl. | 1.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.33 |
| Dividenda | 3.160 |
| Dividendový výnos | 2.79% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 63.19% |
| Veľké spoločnosti | 23.21% |
| Stredné spoločnosti | 9.17% |
| Malé spoločnosti | 1.50% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 16.20% |
| P/BV | 2.40% |
| Základné materiály | 1.19% |
| Cyklické tovary | 13.71% |
| Finančné služby | 18.39% |
| Nehnuteľnosti | 3.51% |
| Defenzívne tovary | 2.97% |
| Starostlivosť o zdravie | 3.61% |
| Sieťové odvetvia | 1.31% |
| Telekomunikácie | 11.57% |
| Energie | 4.88% |
| Priemysel | 7.66% |
| Technológie | 30.27% |
| Deriváty | 0.91 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 8.73% |
| Veľká Británia | 1.19% |
| Eurozóna | 1.57% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | 1.32% |
| Stredný východ | 4.14% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 33.59% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 48.54% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 59.80% |
| Vyspelé trhy | 39.29% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.87% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 6.92% |
| Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 5.79% | Reliance Industries Ltd | Energie | 3.07% |
| ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 2.99% | SK Hynix Inc | Technológie | 2.64% |
| HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 2.47% | China Construction Bank Corp Class A | Finančné služby | 2.4% |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 2.24% | Bharti Airtel Ltd | Telekomunikácie | 2.16% |