Fond: PARWEYE
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities EUR - distribution Y | |
LU0823391833 | |
24.05.2013 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Investment Grade - Global | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
Alex Johnson | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.76% | -3.45% | -4.49% | -1.11% | -3.27% | -6.41% | -3.01% | -2.25% | -0.77% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.55% | -5.53% | -2.75% | -1.36% | -1.40% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.58% | 9.64% | 5.17% | 1.29% | 2.08% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 577.74% | 391.65% | 186.09% |
Ostatné | 0.28% | 0.28% | |
Peňažné | 362.01% | 448.38% | -86.37% |
Aktíva | 882 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 735 |
Priebež. popl. | 1.16 |
z toho Mng. popl. | 0.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 1.47 |
Dividenda | 2.610 |
Dividendový výnos | 3.34% |
Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Vládne | 134.47 |
Podnikové | 15.57 |
Hypotekárne | 36.00 |
Deriváty | -86.44 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 24.95 |
AA | 32.31 |
A | 14.03 |
BBB | 14.08 |
BB | 6.16 |
B | 1.07 |
Horšie ako B | 0.03 |
Nehodnotené | 7.37 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | 30.21% | Future on 2 Year Government of Canada Bond | 26.11% | ||
Short-Term Euro BTP Future June 24 | 22.34% | 5 Year Treasury Note Future June 24 | 18.43% | ||
Euro Bobl Future June 24 | 18.23% | Euro Schatz Future June 24 | 17.73% | ||
PUT USD-JPY 138.000 2024-06-26 | 16.35% | PUT USD-JPY 134.000 2024-06-26 | 16.34% | ||
BNP Paribas RMB Bond X Cap | 6.28% | Federal National Mortgage Association 5.5% | 5.21% |