Fond: PARWEYE

BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities EUR - distribution Y
LU0823391833
24.05.2013
Dlhopisové
Dlhopisy - Investment Grade - Global
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
Alex Johnson
EUR
100
3%
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do dlhopisov investičného stupňa a/alebo iných dlhových nástrojov denominovaných v rôznych menách. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je Barclays Global Aggregate (RI). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARBWE USD BOND-INGR-GLB 0.0923% 3.82% 1.16% 0.87 1.58 -4.82% 5/5
80.7300
07.11.2024
0.2608%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.34% -1.19% 3.65% -1.20% 2.78% -5.33% -2.80% -1.51% -0.95% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.42% -5.38% -4.01% -1.73% -1.82%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.84% 10.13% 3.68% 1.25% 1.23%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 436.36% 238.72% 197.65%
Ostatné 0.31% 0.31%
Peňažné 314.42% 412.38% -97.95%
Veľkosť fondu
Aktíva839 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov634
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.19
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.18
Výnosovosť fondu
Dividenda2.610
Dividendový výnos3.24%
Rozhodný dátum19.04.2024
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Vládne 148.19
Bankové pôžičky 0.07
Podnikové 11.85
Hypotekárne 34.36
Deriváty -95.12
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 41.44
AA 15.66
A 8.57
BBB 12.37
BB 8.33
B 1.33
Horšie ako B 0.04
Nehodnotené 12.28
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future Dec 24 58.42% 2 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 57.4%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 10.37% CALL USD-CNH 7.144 2024-10-16 10.07%
CALL USD-CNH 7.090 2024-10-16 8.06% CALL USD-CNH 7.248 2024-10-16 7.87%
CALL USD-CNH 7.292 2024-10-16 7.87% BNP Paribas RMB Bond X Cap 6.29%
Germany (Federal Republic Of) 2.7% 6.2% PUT EUR-USD 1.100 2024-10-14 6.19%