Fond: PARWLVCZ

BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity [Classic CZK, C]
LU1022403593
23.07.2014
Akciové
Akcie - Global
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Laurent Lagarde
CZK
100 000
3%
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií emitovaných spoločnosťami z celého sveta a vybrané pomocou krokov zameraných na zníženie rizika prostredníctvom minimalizácie volatility vo Fonde. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je MSCI World (NR). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk)
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 PARWLVU USD EQ-GLB 0.3901% 7.58% 10.53% 0.72 0.67 5.31% 11/46
2015 PARWLVU USD EQ-GLB 0.1342% -2.01% -4.27% 0.77 0.85 1.60% 23/42
2014 PARWLVU USD EQ-GLB 0.0923% 2.42% 11.40% 0.86 0.83 9.37% 5/42
18 905.7500
24.04.2024
-0.4027%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.15% 5.33% 17.22% 13.32% 18.74% 4.75% 5.61% 5.21% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.54% 5.33% 5.98% 6.00% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.78% 18.64% 5.34% 2.33% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.10% 98.10%
Dlhopisový
Ostatné 0.01% 0.01%
Peňažné 2.11% 0.22% 1.89%
Veľkosť fondu
Aktíva4 913 mil.
Počet akcíí107
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.19
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 26.31%
Veľké spoločnosti 45.90%
Stredné spoločnosti 25.17%
Malé spoločnosti 0.71%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E18.44%
P/BV2.63%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.52%
Cyklické tovary 17.31%
Finančné služby 17.91%
Nehnuteľnosti 2.67%
Defenzívne tovary 4.28%
Starostlivosť o zdravie 10.65%
Sieťové odvetvia 0.01%
Telekomunikácie 0.25%
Energie 0.02%
Priemysel 20.51%
Technológie 20.96%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.89
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 38.92%
Kanada 13.81%
Latinská Amerika
Veľká Británia 5.58%
Eurozóna 8.19%
Európa - okrem EURozóny 5.74%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 1.62%
Japonsko 14.66%
Austrália a Oceánia 6.83%
Ázia - Vyspelé trhy 2.74%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.09%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Ferrari NV Cyklické tovary 2.06% SAP SE Technológie 2.01%
Fastenal Co Priemysel 1.97% Cognizant Technology Solutions Corp Class A Technológie 1.95%
Canon Inc Technológie 1.95% RELX PLC Priemysel 1.94%
TJX Companies Inc Cyklické tovary 1.93% Linde PLC Základné materiály 1.93%
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares Priemysel 1.92% IDEX Corp Priemysel 1.92%