Fond: PARWLVCZ

BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity [Classic CZK, C]
LU1022403593
23.07.2014
Akciové
Akcie - Global
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Laurent Lagarde
CZK
100 000
3%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 PARWLVU USD EQ-GLB 0.3901% 7.58% 10.53% 0.72 0.67 5.31% 11/46
2015 PARWLVU USD EQ-GLB 0.1342% -2.01% -4.27% 0.77 0.85 1.60% 23/42
2014 PARWLVU USD EQ-GLB 0.0923% 2.42% 11.40% 0.86 0.83 9.37% 5/42
18 537.4102
16.05.2024
0.4184%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.13% -2.32% 12.28% 13.80% 14.44% 4.72% 5.18% 5.35% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.42% 5.41% 5.83% 5.96% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.17% 19.19% 5.46% 2.39% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.20% 99.20%
Dlhopisový
Ostatné 0.01% 0.01%
Peňažné 0.81% 0.02% 0.79%
Veľkosť fondu
Aktíva4 751 mil.
Počet akcíí104
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.19
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 26.95%
Veľké spoločnosti 44.80%
Stredné spoločnosti 26.79%
Malé spoločnosti 0.65%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E18.56%
P/BV2.70%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.86%
Cyklické tovary 16.78%
Finančné služby 17.99%
Nehnuteľnosti 3.04%
Defenzívne tovary 3.96%
Starostlivosť o zdravie 11.31%
Sieťové odvetvia 0.00%
Telekomunikácie 0.25%
Energie 0.02%
Priemysel 22.43%
Technológie 19.55%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.79
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 39.85%
Kanada 14.19%
Latinská Amerika
Veľká Británia 6.01%
Eurozóna 8.77%
Európa - okrem EURozóny 4.18%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 1.87%
Japonsko 14.33%
Austrália a Oceánia 6.64%
Ázia - Vyspelé trhy 3.33%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.18%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Compass Group PLC Cyklické tovary 2.06% SAP SE Technológie 2.04%
Great-West Lifeco Inc Finančné služby 2% Fastenal Co Priemysel 2%
Boston Scientific Corp Starostlivosť o zdravie 2% Ferrari NV Cyklické tovary 2%
TJX Companies Inc Cyklické tovary 2% Yum Brands Inc Cyklické tovary 2%
Bridgestone Corp Cyklické tovary 1.99% DBS Group Holdings Ltd Finančné služby 1.99%