Fond: PARWLVU

BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity [Classic USD, C]
LU0823417653
17.05.2013
Akciové
Akcie - Global
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Laurent Lagarde
USD
100 000
3%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARWLVU USD EQ-GLB 0.3675% 16.69% 5.56% 0.93 1.16 -13.73% 27/31
2019 PARWLVU USD EQ-GLB 2.1319% 24.33% 25.67% 0.89 0.92 3.01% 7/28
2018 PARWLVU USD EQ-GLB 1.8344% -12.29% -6.41% 0.89 0.95 5.15% 4/24
2017 PARWLVU USD EQ-GLB 1.0263% 22.48% 17.05% 0.79 0.84 -2.01% 15/23
2016 PARWLVU USD EQ-GLB 0.3901% 7.58% 10.53% 0.72 0.67 5.31% 11/46
2015 PARWLVU USD EQ-GLB 0.1342% -2.01% -4.27% 0.77 0.85 1.60% 23/42
2014 PARWLVU USD EQ-GLB 0.0923% 2.42% 11.40% 0.86 0.83 9.37% 5/42
782.1200
17.07.2024
0.0729%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.07% 5.88% 7.74% 16.18% 9.71% 1.55% 4.85% 5.97% 5.58% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.18% 4.07% 5.65% 6.15% 6.23%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.47% 20.24% 6.65% 4.54% 1.87%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.40% 99.40%
Dlhopisový
Ostatné 0.01% 0.01%
Peňažné 0.61% 0.02% 0.59%
Veľkosť fondu
Aktíva399 mil.
Počet akcíí101
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.19
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 25.13%
Veľké spoločnosti 46.09%
Stredné spoločnosti 27.43%
Malé spoločnosti 0.74%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E18.11%
P/BV2.67%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.98%
Cyklické tovary 17.02%
Finančné služby 18.58%
Nehnuteľnosti 2.84%
Defenzívne tovary 3.61%
Starostlivosť o zdravie 11.71%
Sieťové odvetvia 0.00%
Telekomunikácie 0.26%
Energie 0.02%
Priemysel 22.31%
Technológie 19.06%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.59
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 40.62%
Kanada 14.78%
Latinská Amerika
Veľká Británia 5.94%
Eurozóna 8.44%
Európa - okrem EURozóny 4.99%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 1.68%
Japonsko 13.70%
Austrália a Oceánia 6.10%
Ázia - Vyspelé trhy 3.14%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.39%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Boston Scientific Corp Starostlivosť o zdravie 2.12% DBS Group Holdings Ltd Finančné služby 2.06%
Yum Brands Inc Cyklické tovary 2.03% CSL Ltd Starostlivosť o zdravie 2.03%
SAP SE Technológie 2.01% Ferrari NV Cyklické tovary 1.98%
Compass Group PLC Cyklické tovary 1.98% CME Group Inc Class A Finančné služby 1.98%
McDonald's Corp Cyklické tovary 1.95% Hologic Inc Starostlivosť o zdravie 1.95%