Fond: PARWT

Názov fondu	BNP Paribas Funds DISRUPTIVE TECHNOLOGY EUR
ISIN	LU0823421689
Dátum vzniku	17.05.2013
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie Sektorové - Technológie
Správca fondu	BNP PARIBAS FUNDS
Investičný poradca	BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
Portfolio manager	Jeffrey Bray
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	3%

Stratégia
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií emitovaných spoločnosťami pôsobiacimi v sektore technológií a/alebo súvisiacich sektoroch. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je MSCI World [S] Information Technology 10/40 (NR). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	PARWT	USD	EQ-SEC-TECH	0.3675%	50.44%	52.79%	0.86	1.16	-5.83%	8/16
2019	PARWT	USD	EQ-SEC-TECH	2.1319%	35.69%	39.01%	0.88	1.26	-5.39%	8/10
2018	PARWT	USD	EQ-SEC-TECH	1.8344%	-6.34%	2.64%	0.86	1.24	10.93%	1/8
2017	PARWT	USD	EQ-SEC-TECH	1.0263%	34.20%	35.00%	0.82	1.33	-10.02%	6/7
2016	PARWT	USD	EQ-SEC-TECH	0.3901%	14.77%	14.76%	0.83	1.24	-3.45%	5/6
2015	PARWT	USD	EQ-SEC-TECH	0.1342%	14.83%	5.81%	0.83	1.34	7.12%	1/6
2014	PARWT	USD	EQ-SEC-TECH	0.0923%	17.51%	21.87%	0.92	1.35	-1.80%	5/6

NAV	2 413.1399
Kurz ku dňu	18.09.2024
Denná zmena %	-0.3905%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.36%	-5.36%	2.75%	13.40%	24.48%	7.49%	17.26%	19.00%	18.18%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.84%				12.96%	16.71%	19.03%	18.70%
Volatilita od priemernej výkonnosti	10.64%				31.34%	14.44%	9.41%	7.89%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	97.05%		97.05%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	2.95%		2.95%

Veľkosť fondu
Aktíva	18 509 mil.
Počet akcíí	45
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.98
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.04

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	40.76%
Veľké spoločnosti	24.39%
Stredné spoločnosti	24.08%
Malé spoločnosti	7.82%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	31.20%
P/BV	5.85%

Sektorové rozloženie
Cyklické tovary	10.50%
Finančné služby	4.12%
Nehnuteľnosti	3.66%
Starostlivosť o zdravie	4.83%
Telekomunikácie	5.24%
Priemysel	4.77%
Technológie	63.93%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	2.95

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	82.57%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna	4.72%
Európa - okrem EURozóny	1.24%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ	3.67%
Japonsko	0.95%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy	3.30%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy	0.59%
Rozvíjajúce sa trhy	0.59%
Vyspelé trhy	96.46%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Microsoft Corp	Technológie	7.21%	Apple Inc	Technológie	5.72%
Amazon.com Inc	Cyklické tovary	5.68%	NVIDIA Corp	Technológie	5.13%
Alphabet Inc Class A	Telekomunikácie	4.64%	Advanced Micro Devices Inc	Technológie	3.44%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	Technológie	3.3%	First Solar Inc	Technológie	3.29%
ASML Holding NV	Technológie	3.21%	Visa Inc Class A	Finančné služby	2.82%