Fond: PARWT
BNP Paribas Funds DISRUPTIVE TECHNOLOGY EUR | |
LU0823421689 | |
17.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Technológie | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
Jeffrey Bray | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
27.03.2024 | 2 403.9300 |
26.03.2024 | 2 386.5600 |
25.03.2024 | 2 392.6300 |
22.03.2024 | 2 402.4300 |
21.03.2024 | 2 399.4900 |
20.03.2024 | 2 379.7900 |
19.03.2024 | 2 346.7700 |
18.03.2024 | 2 348.6100 |
15.03.2024 | 2 334.3500 |
14.03.2024 | 2 352.8800 |
13.03.2024 | 2 357.2400 |
12.03.2024 | 2 371.5400 |
11.03.2024 | 2 339.2600 |
08.03.2024 | 2 357.3200 |
07.03.2024 | 2 382.6600 |
06.03.2024 | 2 364.6200 |
05.03.2024 | 2 350.0900 |
04.03.2024 | 2 391.0600 |
01.03.2024 | 2 399.5000 |
29.02.2024 | 2 364.6700 |
28.02.2024 | 2 325.9800 |
27.02.2024 | 2 325.9600 |
26.02.2024 | 2 313.2400 |
23.02.2024 | 2 314.4600 |
22.02.2024 | 2 317.5600 |
21.02.2024 | 2 249.4500 |
20.02.2024 | 2 280.3700 |
19.02.2024 | 2 327.3400 |
16.02.2024 | 2 328.0300 |
15.02.2024 | 2 354.4500 |
14.02.2024 | 2 343.9800 |
13.02.2024 | 2 310.0100 |
12.02.2024 | 2 354.3800 |
09.02.2024 | 2 364.1100 |
08.02.2024 | 2 329.4400 |
07.02.2024 | 2 311.0500 |
06.02.2024 | 2 278.5900 |
05.02.2024 | 2 283.7000 |
02.02.2024 | 2 274.7400 |
01.02.2024 | 2 236.7900 |
31.01.2024 | 2 199.4300 |
30.01.2024 | 2 254.2900 |
29.01.2024 | 2 274.6600 |
26.01.2024 | 2 234.4500 |
25.01.2024 | 2 250.1300 |
24.01.2024 | 2 226.3400 |
23.01.2024 | 2 228.6100 |
22.01.2024 | 2 211.7400 |
19.01.2024 | 2 202.1600 |
18.01.2024 | 2 170.2700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 6816 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.35% | 13.54% | 28.50% | 25.65% | 37.56% | 13.93% | 19.11% | 19.51% | 20.11% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.30% | 14.57% | 19.18% | 20.29% | 19.46% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.45% | 34.52% | 15.32% | 11.07% | 9.93% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.61% | 98.61% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.39% | 0.00% | 1.39% |
Aktíva | 18 356 mil. |
Počet akcíí | 44 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.98 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.03 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 43.69% |
Veľké spoločnosti | 23.65% |
Stredné spoločnosti | 25.46% |
Malé spoločnosti | 5.80% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 28.32% |
P/BV | 5.30% |
Cyklické tovary | 10.30% |
Finančné služby | 4.51% |
Nehnuteľnosti | 4.06% |
Starostlivosť o zdravie | 4.38% |
Telekomunikácie | 4.99% |
Priemysel | 5.88% |
Technológie | 64.50% |
Deriváty | 1.39 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 83.34% |
Kanada | 1.77% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 5.19% |
Európa - okrem EURozóny | 2.14% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 1.72% |
Japonsko | 1.12% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 2.99% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.35% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.35% |
Vyspelé trhy | 98.26% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 7.66% | Apple Inc | Technológie | 5.37% |
Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 4.78% | Advanced Micro Devices Inc | Technológie | 4.47% |
Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 4.24% | ASML Holding NV | Technológie | 3.52% |
First Solar Inc | Technológie | 3.5% | Palo Alto Networks Inc | Technológie | 3.34% |
Visa Inc Class A | Finančné služby | 3.3% | Ciena Corp | Technológie | 3% |