Fond: PIMEMALB
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF Acc USD | |
IE00B4P11460 | |
19.09.2011 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Global Emerging | |
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | |
PIMCO Europe Ltd | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.49% | -0.38% | 7.14% | 3.37% | 7.86% | 2.34% | 2.41% | 1.95% | 0.91% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.17% | 2.33% | 0.44% | 1.00% | 1.28% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.51% | 18.09% | 4.38% | 2.92% | 1.59% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 81.18% | 81.18% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 65.10% | 46.28% | 18.82% |
Aktíva | 740 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 96 |
Priebež. popl. | 0.60 |
z toho Mng. popl. | 0.60 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.09 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 97.99 |
Deriváty | 2.01 |
Výnos do splatnosti p.a. | 6.57 |
Modifikovaná durácia | 5.36 |
AAA | 19.74 |
AA | -0.35 |
A | 23.28 |
BBB | 35.02 |
BB | 22.31 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 8.29% | Secretaria Tesouro Nacional 10% | 4.74% | ||
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 4.7% | Secretaria Tesouro Nacional 10% | 4.68% | ||
South Africa (Republic of) 9% | 4.15% | Mexico (United Mexican States) 7.75% | 4.1% | ||
Indonesia (Republic of) 7% | 3.91% | India (Republic of) 7.26% | 3.05% | ||
India (Republic of) 6.1% | 2.81% | United States Treasury Bills 0% | 2.71% |