Fond: PIMHYCB

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF USD Acc
IE00BVZ6SQ11
30.04.2015
Dlhopisové
Dlhopisy - High Yield - Short Term - USD
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
PIMCO Europe Ltd
Management Team
USD
1 000
5%
Investícia sa snaží čo možno najpresnejšie kopírovať výkonnosť BofA Merrill Lynch 0-5 Year US High Yield Constrained. Fond sa snaží dosiahnuť výnos, úroveň volatility a nízke alebo negatívne korelácie s ostatnými triedami aktív, ktoré sú spojené s vysokým výnosom s krátkou splatnosťou.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PIMHYCB USD BOND-HY-ST-USD 0.3675% 3.82% 3.91% 0.98 1.13 -0.36% 2/2
2019 PIMHYCB USD BOND-HY-ST-USD 2.1319% 9.54% 9.92% 0.95 1.26 -1.53% 2/2
2018 PIMHYCB USD BOND-HY-ST-USD 1.8344% -0.31% -0.88% 0.98 1.30 0.08% 1/2
2017 PIMHYCB USD BOND-HY-ST-USD 1.0263% 4.32% 5.12% 0.96 1.21 0.10% 1/2
143.8400
25.04.2024
0.1741%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.46% 0.57% 7.48% 6.67% 9.14% 3.02% 3.62% 3.84% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.31% 4.16% 3.53% 3.66% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.86% 11.19% 2.70% 2.12% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.30% 0.30%
Dlhopisový 103.52% 103.52%
Ostatné 0.08% 0.08%
Peňažné 8.14% 12.04% -3.90%
Veľkosť fondu
Aktíva2 390 mil.
Počet akcíí3
Počet dlhopisov872
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.55
 z toho Mng. popl.0.55
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 4.60
Bankové pôžičky 0.34
Podnikové 93.49
Hypotekárne 0.04
Deriváty 1.09
Výnos do splatnosti p.a.7.95
Modifikovaná durácia2.77
Kreditné rozloženie
AAA 9.67
AA 0.00
A 0.09
BBB 4.53
BB 50.25
B 26.27
Horšie ako B 9.18
Nehodnotené 0.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 0.30%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 0.30%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future June 24 2.35% 5 Year Treasury Note Future June 24 2.12%
DISH Network Corporation 11.75% 0.58% Carnival Corporation 5.75% 0.56%
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875% 0.55% Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 0.5%
Venture Global LNG Inc. 8.125% 0.49% CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125% 0.48%
DISH DBS Corporation 5.875% 0.46% Venture Global LNG Inc. 9.5% 0.44%