Fond: PIMUSSTED
| PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF EUR (Hedged) (dis) | |
| IE00BF8HV600 | |
| 16.10.2013 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - High Yield - Short Term - EUR | |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | |
| PIMCO Europe Ltd | |
| Management Team | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.16% | -0.81% | 1.73% | 1.14% | 0.62% | -4.01% | -3.51% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.30% | -2.80% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.75% | 9.99% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 0.30% | 0.30% | |
| Dlhopisový | 103.52% | 103.52% | |
| Ostatné | 0.08% | 0.08% | |
| Peňažné | 8.14% | 12.04% | -3.90% |
| Aktíva | 5 364 mil. |
| Počet akcíí | 3 |
| Počet dlhopisov | 872 |
| Priebež. popl. | 0.60 |
| z toho Mng. popl. | 0.60 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 5.511 |
| Dividendový výnos | 7.45% |
| Rozhodný dátum | 18.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | mesačne |
| Vládne | 4.60 |
| Bankové pôžičky | 0.34 |
| Podnikové | 93.49 |
| Hypotekárne | 0.04 |
| Deriváty | 1.09 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 7.95 |
| Modifikovaná durácia | 2.77 |
| AAA | 9.67 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.09 |
| BBB | 4.53 |
| BB | 50.25 |
| B | 26.27 |
| Horšie ako B | 9.18 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 0.30% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 0.30% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future June 24 | 2.35% | 5 Year Treasury Note Future June 24 | 2.12% | ||
| DISH Network Corporation 11.75% | 0.58% | Carnival Corporation 5.75% | 0.56% | ||
| Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875% | 0.55% | Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca | 0.5% | ||
| Venture Global LNG Inc. 8.125% | 0.49% | CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125% | 0.48% | ||
| DISH DBS Corporation 5.875% | 0.46% | Venture Global LNG Inc. 9.5% | 0.44% |