Fond: PIOBCZ
Amundi Fund Solutions - Balanced CZK | |
LU1121646696 | |
13.02.2015 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - vyvážené - CZK | |
Amundi Luxembourg SA (Pioneer) | |
Amundi Ireland Limited | |
CZK | |
25 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
17.06.2024 | 1 548.1700 |
14.06.2024 | 1 550.1900 |
13.06.2024 | 1 547.3900 |
12.06.2024 | 1 543.0000 |
11.06.2024 | 1 538.5700 |
10.06.2024 | 1 539.0600 |
07.06.2024 | 1 538.9300 |
06.06.2024 | 1 542.2200 |
05.06.2024 | 1 539.5500 |
04.06.2024 | 1 530.8600 |
03.06.2024 | 1 530.5500 |
31.05.2024 | 1 524.3600 |
30.05.2024 | 1 522.5200 |
29.05.2024 | 1 525.8100 |
28.05.2024 | 1 534.2800 |
27.05.2024 | 1 536.6200 |
24.05.2024 | 1 534.3200 |
23.05.2024 | 1 534.6200 |
22.05.2024 | 1 541.1500 |
21.05.2024 | 1 543.5700 |
17.05.2024 | 1 542.5200 |
16.05.2024 | 1 545.1800 |
15.05.2024 | 1 542.3700 |
14.05.2024 | 1 532.9300 |
13.05.2024 | 1 533.1100 |
10.05.2024 | 1 533.3700 |
08.05.2024 | 1 531.1800 |
07.05.2024 | 1 531.1600 |
06.05.2024 | 1 525.1600 |
03.05.2024 | 1 518.4600 |
02.05.2024 | 1 512.8300 |
01.05.2024 | 1 511.6600 |
30.04.2024 | 1 511.6600 |
29.04.2024 | 1 517.3100 |
26.04.2024 | 1 511.2300 |
25.04.2024 | 1 503.3300 |
24.04.2024 | 1 511.8200 |
23.04.2024 | 1 511.5800 |
22.04.2024 | 1 504.9400 |
19.04.2024 | 1 499.7500 |
18.04.2024 | 1 506.1100 |
17.04.2024 | 1 507.6900 |
16.04.2024 | 1 511.3300 |
15.04.2024 | 1 522.5000 |
12.04.2024 | 1 530.4200 |
11.04.2024 | 1 527.6800 |
10.04.2024 | 1 527.6500 |
09.04.2024 | 1 530.3800 |
08.04.2024 | 1 527.0300 |
05.04.2024 | 1 529.4100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 3490 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.37% | 2.25% | 5.85% | 11.00% | 11.50% | 2.65% | 5.02% | 4.01% | 4.50% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.25% | 3.35% | 4.50% | 4.08% | 3.53% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.18% | 14.20% | 4.36% | 1.92% | 1.82% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 43.97% | 0.78% | 43.19% |
Dlhopisový | 46.46% | 2.75% | 43.71% |
Ostatné | 6.45% | 0.06% | 6.39% |
Peňažné | 80.81% | 74.10% | 6.71% |
Aktíva | 44 959 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 8 |
Priebež. popl. | 1.99 |
z toho Mng. popl. | 1.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 17.81% |
Veľké spoločnosti | 15.73% |
Stredné spoločnosti | 7.68% |
Malé spoločnosti | 1.24% |
Najmenšie spoločnosti | 0.20% |
P/E | 16.53% |
P/BV | 2.24% |
Základné materiály | 2.34% |
Cyklické tovary | 4.57% |
Finančné služby | 7.22% |
Nehnuteľnosti | 0.88% |
Defenzívne tovary | 3.18% |
Starostlivosť o zdravie | 5.16% |
Sieťové odvetvia | 0.96% |
Telekomunikácie | 2.74% |
Energie | 1.54% |
Priemysel | 5.15% |
Technológie | 8.94% |
Vládne | 19.27 |
Bankové pôžičky | 0.00 |
Podnikové | 22.94 |
Hypotekárne | 2.38 |
Deriváty | 5.94 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.29 |
Modifikovaná durácia | 5.98 |
AAA | 13.34 |
AA | 16.35 |
A | 21.43 |
BBB | 28.83 |
BB | 8.11 |
B | 3.44 |
Horšie ako B | 0.93 |
Nehodnotené | 7.58 |
USA | 18.47% |
Kanada | 0.09% |
Latinská Amerika | 0.65% |
Veľká Británia | 2.56% |
Eurozóna | 8.13% |
Európa - okrem EURozóny | 2.89% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.16% |
Afrika | 0.19% |
Stredný východ | 0.08% |
Japonsko | 4.10% |
Austrália a Oceánia | 1.39% |
Ázia - Vyspelé trhy | 2.56% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.52% |
Rozvíjajúce sa trhy | 2.54% |
Vyspelé trhy | 40.25% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
FCH BlueBay Invm Grd Euro Aggt Bd-Z EURC | 4.71% | BGF Euro Bond I2 EUR | 4.59% | ||
Eurizon Bond Aggregate EUR Z EUR Acc | 4.49% | FCH JPMorgan US Eq Foc Z2 USD Acc | 3.54% | ||
M&G European Credit Investment QI EURAcc | 3.51% | Allspring (Lux) WW $ IG Crdt I EUR AccH | 3.36% | ||
FCH Morgan Stnly SustEuroStratBd Z EUR A | 3.18% | FCH Fidelity Euro Bond Z EUR C | 3.02% | ||
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C | 2.89% | Kempen (Lux) Euro Credit I | 2.71% |